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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
AP Constructions | 322 194.00 | 258 952.00 | 63 242.00 | 322 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 951.00 | 592 766.00 | 235 185.00 | 827 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 384.00 | 169 527.00 | 86 856.00 | 256 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 741.00 | 1 129 173.00 | 744 568.00 | 1 873 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 643.00 | 387.00 | 47 257.00 | 47 643.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 6 673 298.00 | 412 990.00 | 6 260 309.00 | 6 673 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 830.00 | 24 043.00 | 1 978 787.00 | 2 002 830.00 |
BZ Autres créances | 1 700 182.00 | | 1 700 182.00 | 1 700 182.00 |
CF Disponibilités | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 392.00 | 437 420.00 | 10 161 972.00 | 10 599 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 132.00 | 1 566 593.00 | 10 906 540.00 | 12 473 132.00 |
CU Autres participations | 348 830.00 | | 348 830.00 | 348 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 284 813.00 | 4 177 564.00 | | 4 284 813.00 |
DH Report à nouveau | -345 770.00 | | | -345 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 051.00 | 107 249.00 | | 102 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 406.00 | 6 333.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 496.00 | 4 841 142.00 | | 4 596 496.00 |
DP Provisions pour risques | 61 139.00 | 87 818.00 | | 61 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 772.00 | 222 597.00 | | 636 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 911.00 | 310 415.00 | | 697 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 32 945.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 142.00 | 470 981.00 | | 260 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 770.00 | 3 857 265.00 | | 4 500 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 988.00 | 557 495.00 | | 575 988.00 |
EA Autres dettes | 103 339.00 | 7 284.00 | | 103 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 100.00 | 184 417.00 | | 171 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 133.00 | 5 110 387.00 | | 5 612 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 540.00 | 10 261 944.00 | | 10 906 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 915 293.00 | 15 156.00 | 28 930 449.00 | 28 915 293.00 |
FG Production vendue services | 1 908 148.00 | | 1 908 148.00 | 1 908 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 823 441.00 | 15 156.00 | 30 838 597.00 | 30 823 441.00 |
FM Production stockée | | | 18.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 830 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 070 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 091.00 | |
GE Autres charges | | | 50 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 611 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 419.00 | 458 378.00 | | 44 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 419.00 | 458 378.00 | | 44 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 427.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 289 560.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 284.00 | 168 818.00 | | 44 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 974.00 | 163 619.00 | | 146 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 874 980.00 | 34 441 752.00 | | 31 874 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772 929.00 | 34 334 503.00 | | 31 772 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 051.00 | 107 249.00 | | 102 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 645.00 | | 170 733.00 | 1 846 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 358 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 135.00 | 1 502.00 | 1 873 741.00 | 142 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 135.00 | | 1 513 870.00 | 142 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 272.00 | | 170 733.00 | 1 485 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 680.00 | | | 359 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 433.00 | 119 740.00 | | 1 009 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 739.00 | 119 740.00 | | 1 007 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 415.00 | 715 861.00 | 328 365.00 | 310 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 451.00 | 413 376.00 | 286 451.00 | 286 451.00 |
6T Sur comptes clients | 64 129.00 | 20 585.00 | 60 671.00 | 64 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 580.00 | 433 961.00 | 347 122.00 | 350 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 995.00 | 1 149 822.00 | 675 487.00 | 660 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 052.00 | 675 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 770.00 | 4 500 770.00 | | 4 500 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 280.00 | 237 280.00 | | 237 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 506.00 | 190 506.00 | | 190 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 830.00 | 2 002 830.00 | | 2 002 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 282 425.00 | 282 425.00 | | 282 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 399.00 | 1 294 399.00 | | 1 294 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 234.00 | 3 714 886.00 | 9 348.00 | 3 724 234.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 992.00 | 5 351 992.00 | | 5 351 992.00 |