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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 559.00 | 70 530.00 | 14 029.00 | 84 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 924.00 | 948 706.00 | 369 218.00 | 1 317 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 012.00 | 87 917.00 | 54 095.00 | 142 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 412.00 | 1 107 153.00 | 471 259.00 | 1 578 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 340.00 | 2 331.00 | 373 009.00 | 375 340.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 618.00 | 2 331.00 | 1 065 287.00 | 1 067 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 030.00 | 1 109 484.00 | 1 536 546.00 | 2 646 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 371.00 | 100 457.00 | | 141 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 861.00 | 40 915.00 | | 228 861.00 |
DK Provisions réglementées | 8 691.00 | 16 503.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 488 923.00 | 267 874.00 | | 488 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 372.00 | 228 960.00 | | 602 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 092.00 | 1 851.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 332.00 | 218 843.00 | | 169 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 121.00 | 149 957.00 | | 270 121.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 683.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 623.00 | 601 295.00 | | 1 047 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 546.00 | 873 869.00 | | 1 536 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 206.00 | 175 906.00 | | 532 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 787 736.00 | | 2 787 736.00 | 2 787 736.00 |
FG Production vendue services | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 456.00 | | 2 857 456.00 | 2 857 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 439.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 874.00 | 4 107.00 | | 46 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 333.00 | 32 700.00 | | 103 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 812.00 | 83.00 | | 7 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 019.00 | 36 890.00 | | 158 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | 8 740.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 8 740.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 581.00 | 28 150.00 | | 153 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 498.00 | 3 370.00 | | 65 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 709.00 | 2 079 015.00 | | 3 033 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 849.00 | 2 038 100.00 | | 2 804 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 861.00 | 40 915.00 | | 228 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 766.00 | 53 110.00 | | 66 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 606.00 | | 386 054.00 | 1 207 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 1 578 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 247.00 | 1 459 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 752.00 | | 10 475.00 | 76 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 604.00 | | 375 579.00 | 1 099 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 631.00 | 107 439.00 | 8 917.00 | 1 008 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 319.00 | 8 211.00 | | 62 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 312.00 | 99 229.00 | 8 917.00 | 946 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 503.00 | | 7 812.00 | 16 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 203.00 | | 12 512.00 | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 121.00 | 270 121.00 | | 270 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 375 340.00 | 375 340.00 | | 375 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 372.00 | 91 046.00 | 388 501.00 | 602 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 219.00 | | | 464 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
VP Divers | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 209.00 | 406 309.00 | 16 900.00 | 423 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 532.00 | 532 206.00 | 388 501.00 | 1 043 532.00 |