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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 3 266.00 | 11 232.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498.00 | 3 266.00 | 11 232.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 766.00 | | 540 766.00 | 540 766.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 969.00 | | 576 969.00 | 576 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 467.00 | 3 266.00 | 588 202.00 | 591 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 145 400.00 | 155 688.00 | | 145 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 766.00 | -10 288.00 | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 189 503.00 | 146 738.00 | | 189 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 883.00 | 90 154.00 | | 90 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 740.00 | 160 945.00 | | 287 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 698.00 | 251 099.00 | | 398 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 202.00 | 397 837.00 | | 588 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 768.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 768.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 739.00 | 287 739.00 | | 287 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 540 766.00 | 540 766.00 | | 540 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 805.00 | 572 805.00 | | 572 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 698.00 | 398 698.00 | | 398 698.00 |