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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 2 379.00 | 1 280.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
AP Constructions | 1 773 853.00 | 1 154 616.00 | 619 237.00 | 1 773 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 584 494.00 | 6 842 761.00 | 741 734.00 | 7 584 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 616.00 | 1 711 079.00 | 57 536.00 | 1 768 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 649.00 | 9 710 835.00 | 1 470 814.00 | 11 181 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
BT Marchandises | 519 623.00 | | 519 623.00 | 519 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 295.00 | 1 286.00 | 1 912 009.00 | 1 913 295.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 088.00 | 1 286.00 | 2 808 802.00 | 2 810 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 737.00 | 9 712 121.00 | 4 279 616.00 | 13 991 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 888.00 | 3 280 117.00 | | 2 190 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044 492.00 | -1 089 230.00 | | -2 044 492.00 |
DL TOTAL (I) | 476 395.00 | 2 520 888.00 | | 476 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 655.00 | 890 447.00 | | 615 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 869.00 | 1 025 232.00 | | 1 358 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 880.00 | 857 186.00 | | 1 066 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 051.00 | 672 763.00 | | 616 051.00 |
EA Autres dettes | 145 765.00 | 78 933.00 | | 145 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 221.00 | 3 524 561.00 | | 3 803 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 616.00 | 6 045 449.00 | | 4 279 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478 291.00 | 221 513.00 | | 9 478 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 533.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476 445.00 | 220 980.00 | | 9 476 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 869.00 | 1 358 869.00 | | 1 358 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 880.00 | 1 066 880.00 | | 1 066 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 051.00 | 616 051.00 | | 616 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 655.00 | 212 457.00 | 403 198.00 | 615 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013 625.00 | 2 013 625.00 | | 2 013 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 211.00 | 2 013 625.00 | 6 585.00 | 2 020 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 221.00 | 3 400 023.00 | 403 198.00 | 3 803 221.00 |