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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 147 041.00 | 27 493.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 752.00 | 646 923.00 | 208 829.00 | 855 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 393.00 | 935 325.00 | 618 068.00 | 1 553 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 920.00 | 222 965.00 | 1 480 955.00 | 1 703 920.00 |
BN En cours de production de biens | 264 972.00 | | 264 972.00 | 264 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 954.00 | | 688 954.00 | 688 954.00 |
BT Marchandises | 615 884.00 | 75 415.00 | 540 470.00 | 615 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 616.00 | 524 966.00 | 3 393 650.00 | 3 918 616.00 |
BZ Autres créances | 369 559.00 | | 369 559.00 | 369 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
CF Disponibilités | 498 798.00 | | 498 798.00 | 498 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 954.00 | 823 345.00 | 7 591 609.00 | 8 414 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 347.00 | 1 758 670.00 | 8 209 677.00 | 9 968 347.00 |
CU Autres participations | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 019.00 | 363 019.00 | | 363 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 4 313 024.00 | 4 138 088.00 | | 4 313 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 695.00 | 174 936.00 | | -380 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 655 048.00 | 5 076 561.00 | | 4 655 048.00 |
DP Provisions pour risques | 35 082.00 | 35 315.00 | | 35 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 082.00 | 35 315.00 | | 35 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 839.00 | 723.00 | | 9 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 758.00 | | | 797 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 783.00 | 788 756.00 | | 1 327 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 444.00 | 603 090.00 | | 840 444.00 |
EA Autres dettes | 343 723.00 | 54 683.00 | | 343 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 547.00 | 1 847 252.00 | | 3 519 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 677.00 | 6 959 128.00 | | 8 209 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 789.00 | 1 791 487.00 | | 2 521 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 839.00 | 723.00 | | 9 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 805.00 | 44 490.00 | 535 294.00 | 490 805.00 |
FD Production vendue biens | 4 800 967.00 | 969 634.00 | 5 770 601.00 | 4 800 967.00 |
FG Production vendue services | -18 156.00 | 436 894.00 | 418 738.00 | -18 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 616.00 | 1 451 018.00 | 6 724 634.00 | 5 273 616.00 |
FM Production stockée | | | 284 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 629.00 | 63 789.00 | | 44 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 93.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 250.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 25 038.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 546.00 | 216.00 | | 86 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 310.00 | 259.00 | | 29 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 855.00 | 475.00 | | 115 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 697.00 | 24 563.00 | | -114 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | -40 367.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 163.00 | 6 398 710.00 | | 7 812 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857.00 | 6 223 774.00 | | 8 192 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 695.00 | 174 936.00 | | -380 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 595.00 | 4 487.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 487.00 | | 334 106.00 | 1 519 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 960.00 | 12 241.00 | 1 553 393.00 | 287 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 960.00 | 12 241.00 | 1 030 286.00 | 287 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 861.00 | | | 514 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 381.00 | | 334 106.00 | 996 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 960.00 | | | 287 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 340.00 | 39 226.00 | 12 241.00 | 908 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 952.00 | 1 409.00 | | 139 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 388.00 | 37 817.00 | 12 241.00 | 768 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 315.00 | 35 082.00 | 35 315.00 | 35 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 358.00 | 298 379.00 | 231 358.00 | 231 358.00 |
6T Sur comptes clients | 476 855.00 | 524 966.00 | 476 855.00 | 476 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 213.00 | 823 345.00 | 708 213.00 | 708 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 528.00 | 858 427.00 | 743 528.00 | 743 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 427.00 | 743 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 783.00 | 1 327 783.00 | | 1 327 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 489.00 | 313 489.00 | | 313 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 604.00 | 274 604.00 | | 274 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 723.00 | 343 723.00 | | 343 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 616.00 | 3 918 616.00 | | 3 918 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VC Groupe et associés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 388.00 | 4 388 107.00 | 5 281.00 | 4 393 388.00 |
VW T.V.A. | 206 704.00 | 206 704.00 | | 206 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 789.00 | 2 521 789.00 | 150 000.00 | 2 721 789.00 |