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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 10 761.00 | 5 325.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 897.00 | 158 893.00 | 21 004.00 | 179 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 153 640.00 | 1 493.00 | 155 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 354.00 | 323 294.00 | 34 060.00 | 357 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 287.00 | 77 966.00 | 208 321.00 | 286 287.00 |
BN En cours de production de biens | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 421.00 | 23 925.00 | 319 496.00 | 343 421.00 |
BT Marchandises | 82 182.00 | 61 457.00 | 20 725.00 | 82 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 444.00 | 858.00 | 1 060 586.00 | 1 061 444.00 |
BZ Autres créances | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CF Disponibilités | 971 263.00 | | 971 263.00 | 971 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 666.00 | 164 206.00 | 2 680 459.00 | 2 844 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 020.00 | 487 501.00 | 2 714 519.00 | 3 202 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 205.00 | | | 536 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DG Autres réserves | 1 366 633.00 | | | 1 366 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
DK Provisions réglementées | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 583.00 | | | 2 069 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 416.00 | | | 407 416.00 |
EA Autres dettes | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 936.00 | | | 644 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 519.00 | | | 2 714 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 540.00 | | | 637 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 477.00 | 83 676.00 | 508 153.00 | 424 477.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 044.00 | 131 053.00 | 1 924 097.00 | 1 793 044.00 |
FG Production vendue services | 175 185.00 | 8 180.00 | 183 365.00 | 175 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 706.00 | 222 909.00 | 2 615 615.00 | 2 392 706.00 |
FM Production stockée | | | 56 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072 169.00 | | | 1 072 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 205.00 | | | 3 764 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 124.00 | | | 3 663 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 262.00 | | 92.00 | 357 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 030.00 | | | 335 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | 92.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 993.00 | 31 301.00 | | 291 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 2 778.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 010.00 | 28 523.00 | | 284 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 475.00 | 51.00 | 7 640.00 | 18 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 267.00 | 12 743.00 | 1 662.00 | 152 267.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | | 74.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 199.00 | 12 743.00 | 1 736.00 | 153 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 674.00 | 12 794.00 | 9 376.00 | 171 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 7 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 415.00 | 1 060 415.00 | | 1 060 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 486.00 | 1 095 218.00 | 7 266.00 | 1 102 486.00 |
VW T.V.A. | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 540.00 | 637 540.00 | | 637 540.00 |