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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 708.00 | 19 129.00 | 11 580.00 | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 16 721.00 | 36 682.00 | 53 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 393.00 | 35 850.00 | 109 544.00 | 145 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 483.00 | 11 783.00 | 275 700.00 | 287 483.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 834.00 | 11 783.00 | 464 051.00 | 475 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 227.00 | 47 632.00 | 573 595.00 | 621 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 612.00 | 72 987.00 | | 88 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | 15 625.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 107 128.00 | 99 612.00 | | 107 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 173.00 | 20 297.00 | | 69 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 528.00 | 88 681.00 | | 54 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 554.00 | 147 531.00 | | 220 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 773.00 | 124 896.00 | | 119 773.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 577.00 | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 467.00 | 382 581.00 | | 466 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 595.00 | 482 193.00 | | 573 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 663.00 | | 105 358.00 | 68 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 466.00 | 61 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 628.00 | 145 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | 30 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 53 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 613.00 | | 12 336.00 | 23 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | | 33 237.00 | 25 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 963.00 | | 59 785.00 | 19 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 187.00 | 9 775.00 | 10 113.00 | 36 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 333.00 | 4 036.00 | 5 240.00 | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 5 739.00 | 4 873.00 | 15 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | 10 814.00 | 5 898.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 10 814.00 | 5 898.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 10 814.00 | 5 898.00 | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 814.00 | 5 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
UX Autres créances clients | 258 737.00 | 258 737.00 | | 258 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 173.00 | 19 210.00 | 49 963.00 | 69 173.00 |
VI Groupe et associés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 131.00 | 343 849.00 | 59 282.00 | 403 131.00 |
VW T.V.A. | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 467.00 | 416 504.00 | 49 963.00 | 466 467.00 |