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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 040.00 | 12 576.00 | 7 464.00 | 20 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 7 823.00 | 55 178.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 803.00 | 145 554.00 | 153 249.00 | 298 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 724.00 | 39 284.00 | 24 439.00 | 63 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 246.00 | 205 237.00 | 259 009.00 | 464 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
BN En cours de production de biens | 168 310.00 | | 168 310.00 | 168 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
BZ Autres créances | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CF Disponibilités | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 162.00 | | 1 058 162.00 | 1 058 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 409.00 | 205 237.00 | 1 317 171.00 | 1 522 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 986.00 | 340 000.00 | | 244 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 65 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
DH Report à nouveau | | -160 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | 132 202.00 | | 119 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 606.00 | 107 883.00 | | 92 606.00 |
DL TOTAL (I) | 589 380.00 | 485 071.00 | | 589 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 331.00 | 404 506.00 | | 263 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 949.00 | 179 476.00 | | 176 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 461.00 | 151 875.00 | | 160 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 050.00 | 134 068.00 | | 127 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 605.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 791.00 | 890 779.00 | | 727 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 171.00 | 1 375 849.00 | | 1 317 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 897.00 | 526 775.00 | | 497 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 214.00 | | 132 783.00 | 374 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 6 680.00 | 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 820.00 | 6 932.00 | 464 246.00 | 35 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | 6 932.00 | 432 527.00 | 35 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | 4 500.00 | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 215.00 | | 123 483.00 | 351 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 4 800.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 596.00 | 32 572.00 | 6 932.00 | 179 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 3 678.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 698.00 | 28 895.00 | 6 932.00 | 170 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 200.00 | 50 200.00 | 30 000.00 | 80 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 331.00 | 63 436.00 | 199 895.00 | 263 331.00 |
VI Groupe et associés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 226.00 | 212 226.00 | | 212 226.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 791.00 | 497 897.00 | 229 895.00 | 727 791.00 |