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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 535.00 | 497 671.00 | 61 864.00 | 559 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316 153.00 | 4 846 787.00 | 1 469 366.00 | 6 316 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 122.00 | 5 344 458.00 | 1 677 663.00 | 7 022 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 346.00 | | 6 515 346.00 | 6 515 346.00 |
BZ Autres créances | 3 023 452.00 | | 3 023 452.00 | 3 023 452.00 |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 137.00 | | 9 752 137.00 | 9 752 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 261.00 | 5 344 458.00 | 11 429 802.00 | 16 774 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 229.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378 227.00 | 1 886 317.00 | | 3 378 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 375.00 | 2 557 547.00 | | 4 049 375.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 55 000.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 660.00 | 651 992.00 | | 714 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 660.00 | 706 992.00 | | 795 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 914.00 | 1 112 831.00 | | 721 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 129.00 | 5 416 956.00 | | 4 801 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 888.00 | 922 781.00 | | 734 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 868.00 | 156 295.00 | | 118 868.00 |
EA Autres dettes | 189 526.00 | 224 351.00 | | 189 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 441.00 | 46 102.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 766.00 | 7 879 318.00 | | 6 584 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 802.00 | 11 143 858.00 | | 11 429 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 914.00 | | | 721 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 883 910.00 | | 8 883 910.00 | 8 883 910.00 |
FG Production vendue services | 8 747 534.00 | | 8 747 534.00 | 8 747 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 631 445.00 | | 17 631 445.00 | 17 631 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 713 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 176 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 975.00 | |
GE Autres charges | | | 762 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 299 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 706 029.00 | | | 706 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 056.00 | | | 161 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 932.00 | 727 528.00 | | 1 081 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 142.00 | 11 961 906.00 | | 17 900 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 521 914.00 | 10 075 588.00 | | 14 521 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378 227.00 | 1 886 317.00 | | 3 378 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 150.00 | | 532 972.00 | 6 489 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 022 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 439 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 963.00 | | 45 572.00 | 513 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 319.00 | | 487 399.00 | 5 952 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 145.00 | 646 313.00 | | 4 698 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 512.00 | 178 159.00 | | 319 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 633.00 | 468 153.00 | | 4 378 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 992.00 | 116 976.00 | 28 307.00 | 706 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 992.00 | 116 975.00 | 28 307.00 | 706 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 975.00 | 28 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 914.00 | 721 914.00 | | 721 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 129.00 | 4 801 129.00 | | 4 801 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 526.00 | 189 526.00 | | 189 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 515 346.00 | 6 515 346.00 | | 6 515 346.00 |
VB T. V. A. | 787 688.00 | 787 688.00 | | 787 688.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 021.00 | 2 034 021.00 | | 2 034 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 759.00 | | | 544 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 713.00 | 479 713.00 | | 479 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 707 827.00 | 9 707 827.00 | | 9 707 827.00 |
VW T.V.A. | 255 174.00 | 255 174.00 | | 255 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 766.00 | 6 584 766.00 | | 6 584 766.00 |