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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 27 307.00 | 138.00 | 27 445.00 |
AH Fonds commercial | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 9 622.00 | 5 988.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 068.00 | 33 105.00 | 88 963.00 | 122 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 907.00 | 71 874.00 | 235 032.00 | 306 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 451.00 | 1 137.00 | 51 314.00 | 52 451.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 042.00 | 1 137.00 | 122 905.00 | 124 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 950.00 | 73 012.00 | 357 938.00 | 430 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 592.00 | | | 160 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 748.00 | | | 244 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 233.00 | | | 118 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 133.00 | | 10 085.00 | 307 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 306 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 310.00 | 137 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 905.00 | | 10 085.00 | 137 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 276.00 | 14 909.00 | 10 310.00 | 67 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | 2 895.00 | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 024.00 | 12 014.00 | 10 310.00 | 41 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 518.00 | 34 002.00 | 100 996.00 | 160 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 378.00 | 87 873.00 | 43 505.00 | 131 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 749.00 | 118 233.00 | 100 996.00 | 244 749.00 |