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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 944.00 | 97 187.00 | 99 757.00 | 196 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BF Prêts | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 022.00 | 107 737.00 | 185 285.00 | 293 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 547.00 | 330 672.00 | 1 941 876.00 | 2 272 547.00 |
BZ Autres créances | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
CF Disponibilités | 719 910.00 | | 719 910.00 | 719 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 311.00 | 330 672.00 | 2 917 639.00 | 3 248 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 333.00 | 438 409.00 | 3 102 924.00 | 3 541 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 18 300.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 1 053 723.00 | 1 001 185.00 | | 1 053 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 723.00 | 83 648.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 896.00 | 1 105 173.00 | | 1 118 896.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DO TOTAL (II) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 779.00 | 503 764.00 | | 430 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 7 022.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 329.00 | 128 992.00 | | 107 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 142.00 | 1 369 315.00 | | 1 404 142.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 65 062.00 | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 779.00 | 2 074 155.00 | | 1 966 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 924.00 | 3 196 578.00 | | 3 102 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 269 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 269 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | 1 087.00 | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | 2 587.00 | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 957.00 | 5 034.00 | | 14 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 957.00 | 5 034.00 | | 15 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 214.00 | -2 447.00 | | -9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 35 905.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 014.00 | 5 894 568.00 | | 6 141 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 291.00 | 5 810 920.00 | | 6 127 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 723.00 | 83 648.00 | | 13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 214.00 | 39 472.00 | | 262 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 85 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 664.00 | 293 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 196 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 878.00 | 33 116.00 | | 169 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 785.00 | 6 356.00 | | 81 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 706.00 | 21 083.00 | 6 051.00 | 92 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 155.00 | 21 083.00 | 6 051.00 | 82 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 282.00 | 33 459.00 | 2 069.00 | 299 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 282.00 | 33 459.00 | 2 069.00 | 299 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 282.00 | 33 459.00 | 2 069.00 | 299 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 459.00 | 2 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 931.00 | 534 931.00 | | 534 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 857.00 | 397 857.00 | | 397 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UP Prêts | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 196.00 | 1 845 196.00 | | 1 845 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 719.00 | 396 719.00 | | 396 719.00 |
VB T. V. A. | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VC Groupe et associés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 845.00 | 124 411.00 | 304 434.00 | 428 845.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 290.00 | 2 521 941.00 | 44 349.00 | 2 566 290.00 |
VW T.V.A. | 462 149.00 | 462 149.00 | | 462 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 779.00 | 1 662 344.00 | 304 434.00 | 1 966 779.00 |