| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 711.00 | | 139 711.00 | 139 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 654.00 | 575 073.00 | 152 581.00 | 727 654.00 |
AN Terrains | 986 953.00 | 16 108.00 | 970 844.00 | 986 953.00 |
AP Constructions | 8 122 769.00 | 2 637 779.00 | 5 484 989.00 | 8 122 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 553.00 | 4 276 488.00 | 2 238 064.00 | 6 514 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 274.00 | 110 514.00 | 68 760.00 | 179 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
AX Avances et acomptes | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 814 487.00 | 7 615 964.00 | 9 198 522.00 | 16 814 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 060.00 | | 1 050 060.00 | 1 050 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 231.00 | | 1 046 231.00 | 1 046 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 325.00 | | 463 325.00 | 463 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 812.00 | | 2 697 812.00 | 2 697 812.00 |
BZ Autres créances | 606 088.00 | | 606 088.00 | 606 088.00 |
CF Disponibilités | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 984.00 | | 6 370 984.00 | 6 370 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 122.00 | | -4 122.00 | -4 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 181 349.00 | 7 615 964.00 | 15 565 385.00 | 23 181 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 816 914.00 | 4 816 914.00 | | 4 816 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 673 213.00 | -336.00 | | -2 673 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 694.00 | -2 672 877.00 | | -593 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 928.00 | 503 277.00 | | 860 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 934.00 | 2 646 977.00 | | 2 410 934.00 |
DP Provisions pour risques | 592 317.00 | 764 139.00 | | 592 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176 473.00 | 1 526 279.00 | | 1 176 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768 791.00 | 2 290 419.00 | | 1 768 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 049.00 | 2 685 000.00 | | 2 546 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 701.00 | 2 273 880.00 | | 2 804 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 380.00 | 2 296 987.00 | | 1 977 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 997.00 | 232 095.00 | | 145 997.00 |
EA Autres dettes | 3 911 530.00 | 1 901 090.00 | | 3 911 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 385 659.00 | 9 389 053.00 | | 11 385 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 565 385.00 | 14 326 450.00 | | 15 565 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 833.00 | 5 429 920.00 | | 6 812 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 432 163.00 | 5 772 803.00 | 14 204 967.00 | 8 432 163.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 163.00 | 5 772 803.00 | 14 204 967.00 | 8 432 163.00 |
FM Production stockée | | | 115 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 215 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 375 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 490.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 603.00 | 485 843.00 | | 62 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 609.00 | 485 843.00 | | 392 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 966.00 | 50 502.00 | | 111 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 223.00 | 50 502.00 | | 112 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 385.00 | 435 341.00 | | 280 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | -60 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 675 047.00 | 10 794 024.00 | | 15 675 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 741.00 | 13 466 902.00 | | 16 268 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 694.00 | -2 672 877.00 | | -593 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 944.00 | 241 380.00 | | 205 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 028 213.00 | | 2 230 915.00 | 16 028 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 557.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 642.00 | 16 814 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381 085.00 | 15 897 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 654.00 | | 139 711.00 | 727 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187 680.00 | | 2 091 203.00 | 15 187 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588 065.00 | 1 050 750.00 | 22 852.00 | 6 588 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 608.00 | 51 464.00 | | 523 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064 457.00 | 999 286.00 | 22 852.00 | 6 064 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 290 419.00 | 15 000.00 | 536 627.00 | 2 290 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 305.00 | 15 000.00 | 613 514.00 | 2 367 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 613 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 702.00 | 2 653 535.00 | 151 167.00 | 2 804 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 164.00 | 539 906.00 | 252 258.00 | 792 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 066.00 | 429 802.00 | 623 264.00 | 1 053 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 443.00 | 2 121 443.00 | | 2 121 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 812.00 | 2 697 812.00 | | 2 697 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 049.00 | | 2 546 049.00 | 2 546 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 087.00 | 790 000.00 | 1 000 087.00 | 1 790 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
VP Divers | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 794.00 | 321 794.00 | | 321 794.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 385 659.00 | 6 812 834.00 | 4 572 825.00 | 11 385 659.00 |