| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 093.00 | 352 363.00 | 7 730.00 | 360 093.00 |
AH Fonds commercial | 11 279 590.00 | | 11 279 590.00 | 11 279 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 662.00 | 1 573 240.00 | 1 124 422.00 | 2 697 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 952.00 | | 909 952.00 | 909 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 744 316.00 | 2 281 354.00 | 13 462 962.00 | 15 744 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082 834.00 | 35 553.00 | 14 047 281.00 | 14 082 834.00 |
BZ Autres créances | 2 714 407.00 | | 2 714 407.00 | 2 714 407.00 |
CF Disponibilités | 4 988 262.00 | | 4 988 262.00 | 4 988 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 747.00 | | 448 747.00 | 448 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 241 936.00 | 35 553.00 | 22 206 384.00 | 22 241 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 986 253.00 | 2 316 907.00 | 35 669 346.00 | 37 986 253.00 |
CU Autres participations | 141 660.00 | 414.00 | 141 246.00 | 141 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 800.00 | 275 654.00 | | 404 800.00 |
DG Autres réserves | 1 743 759.00 | 1 430 230.00 | | 1 743 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678 666.00 | 3 442 675.00 | | 3 678 666.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875 225.00 | 9 196 559.00 | | 9 875 225.00 |
DP Provisions pour risques | 72 852.00 | 142 092.00 | | 72 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 852.00 | 142 092.00 | | 72 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641 308.00 | 7 576 102.00 | | 5 641 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 683.00 | 5 423 017.00 | | 6 132 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 107 349.00 | 10 287 289.00 | | 11 107 349.00 |
EA Autres dettes | 1 896 105.00 | 1 619 985.00 | | 1 896 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 572.00 | 663 391.00 | | 943 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 721 268.00 | 25 570 035.00 | | 25 721 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 669 346.00 | 34 908 686.00 | | 35 669 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 358.00 | | 158 358.00 | 158 358.00 |
FG Production vendue services | 78 801 072.00 | | 78 801 072.00 | 78 801 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 959 430.00 | | 78 959 430.00 | 78 959 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 028 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 998 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 379 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 252 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 562 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 766 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 944.00 | 73.00 | | 31 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 944.00 | 576.00 | | 31 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 944.00 | 3 424.00 | | -31 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 475.00 | 1 130 884.00 | | 1 112 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 702.00 | 1 034 012.00 | | 943 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 429 252.00 | 68 457 695.00 | | 79 429 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 750 586.00 | 65 015 019.00 | | 75 750 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678 666.00 | 3 442 675.00 | | 3 678 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 196 240.00 | | 614 729.00 | 15 196 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 653.00 | 1 051 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 653.00 | 15 744 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 639 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 631 533.00 | | 8 150.00 | 11 631 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 073.00 | | 510 027.00 | 2 349 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 734.00 | | 96 552.00 | 1 021 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 277.00 | 284 663.00 | | 1 996 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 380.00 | 29 983.00 | | 322 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 998.00 | 254 680.00 | | 1 479 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 092.00 | | 69 239.00 | 142 092.00 |
6T Sur comptes clients | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 644.00 | | 69 239.00 | 177 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 683.00 | 6 132 683.00 | | 6 132 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755 850.00 | 3 755 850.00 | | 3 755 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058 921.00 | 3 058 921.00 | | 3 058 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 105.00 | 1 896 105.00 | | 1 896 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 572.00 | 943 572.00 | | 943 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 952.00 | | 909 952.00 | 909 952.00 |
UX Autres créances clients | 14 038 622.00 | 14 038 622.00 | | 14 038 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 1 502 399.00 | 1 502 399.00 | | 1 502 399.00 |
VC Groupe et associés | 915 271.00 | 915 271.00 | | 915 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641 308.00 | 2 162 465.00 | 3 478 843.00 | 5 641 308.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 180.00 | 711 180.00 | | 711 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 747.00 | 448 747.00 | | 448 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 155 940.00 | 17 201 776.00 | 954 164.00 | 18 155 940.00 |
VW T.V.A. | 3 581 397.00 | 3 581 397.00 | | 3 581 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 721 268.00 | 22 242 425.00 | 3 478 843.00 | 25 721 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 737.00 | | | 737.00 |