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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 033.00 | 816 539.00 | 7 494.00 | 824 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 316.00 | 204 943.00 | 20 373.00 | 225 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 793.00 | 1 022 849.00 | 29 944.00 | 1 052 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BN En cours de production de biens | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 720.00 | | 500 720.00 | 500 720.00 |
BZ Autres créances | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CF Disponibilités | 612 879.00 | | 612 879.00 | 612 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 726.00 | | 1 206 726.00 | 1 206 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 519.00 | 1 022 849.00 | 1 236 669.00 | 2 259 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 394.00 | 687 644.00 | | 723 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | 59 630.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 865 772.00 | 879 274.00 | | 865 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 695.00 | 183 898.00 | | 219 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 202.00 | 145 402.00 | | 151 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 897.00 | 329 299.00 | | 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 669.00 | 1 208 573.00 | | 1 236 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 897.00 | 329 299.00 | | 370 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 975.00 | | 28 818.00 | 1 023 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 531.00 | | 28 818.00 | 1 020 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 853.00 | 7 997.00 | | 1 014 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 485.00 | 7 997.00 | | 1 013 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
UX Autres créances clients | 500 720.00 | 500 720.00 | | 500 720.00 |
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VP Divers | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 917.00 | 543 917.00 | | 543 917.00 |
VW T.V.A. | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 897.00 | 370 897.00 | | 370 897.00 |