| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 120 261.00 | 81 458.00 | 38 804.00 | 120 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636.00 | 88 776.00 | 86 861.00 | 175 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 841.00 | 79 272.00 | 37 569.00 | 116 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 476.00 | 275 242.00 | 324 234.00 | 599 476.00 |
BT Marchandises | 916 775.00 | 126 784.00 | 789 991.00 | 916 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 339.00 | 2 381.00 | 1 594 958.00 | 1 597 339.00 |
BZ Autres créances | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 421 128.00 | | 421 128.00 | 421 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 987.00 | 129 165.00 | 2 902 822.00 | 3 031 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 463.00 | 404 407.00 | 3 227 056.00 | 3 631 463.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 788.00 | 1 014 238.00 | | 1 060 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 591.00 | 46 550.00 | | 255 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 379.00 | 1 170 788.00 | | 1 426 379.00 |
DP Provisions pour risques | 25 729.00 | 20 353.00 | | 25 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 729.00 | 20 353.00 | | 25 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 992.00 | 154 614.00 | | 85 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 482.00 | 436 548.00 | | 405 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 22 520.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 375.00 | 632 168.00 | | 561 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 845.00 | 270 779.00 | | 280 845.00 |
EA Autres dettes | 93 020.00 | 136 283.00 | | 93 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 514.00 | 299 530.00 | | 344 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 948.00 | 1 952 443.00 | | 1 774 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 056.00 | 3 143 584.00 | | 3 227 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 941.00 | 1 867 156.00 | | 1 729 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 557.00 | | 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 482.00 | | | 405 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 265 293.00 | | 5 265 293.00 | 5 265 293.00 |
FG Production vendue services | 751 764.00 | | 751 764.00 | 751 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 057.00 | | 6 017 057.00 | 6 017 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 784.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 110.00 | 21 358.00 | | 54 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 998.00 | 66 419.00 | | 70 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 40 417.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 40 417.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 304.00 | 4 280.00 | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | 4 280.00 | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | 36 137.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 425.00 | 11 400.00 | | 82 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 570.00 | 5 138 862.00 | | 6 219 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 979.00 | 5 092 312.00 | | 5 963 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 591.00 | 46 550.00 | | 255 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 912.00 | 77 791.00 | | 60 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 575.00 | | 5 027.00 | 626 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 126.00 | 599 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 126.00 | 412 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 837.00 | | 5 027.00 | 439 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 465.00 | 58 600.00 | 24 822.00 | 241 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 466.00 | 1 271.00 | | 24 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 999.00 | 57 329.00 | 24 822.00 | 216 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 353.00 | 25 729.00 | 20 353.00 | 20 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 576.00 | 126 784.00 | 117 576.00 | 117 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | 276.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 233.00 | 126 784.00 | 117 852.00 | 120 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 586.00 | 152 513.00 | 138 205.00 | 140 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 513.00 | 138 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 375.00 | 561 375.00 | | 561 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 514.00 | 344 514.00 | | 344 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 920.00 | 1 593 920.00 | | 1 593 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VC Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 992.00 | 40 985.00 | 45 007.00 | 85 992.00 |
VI Groupe et associés | 405 482.00 | 405 482.00 | | 405 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 704.00 | 1 693 704.00 | | 1 693 704.00 |
VW T.V.A. | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 228.00 | 1 726 221.00 | 45 007.00 | 1 771 228.00 |