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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 347.00 | 364 946.00 | 131 401.00 | 496 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 007.00 | 375 437.00 | 589 570.00 | 965 007.00 |
BT Marchandises | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 775.00 | 375 437.00 | 824 338.00 | 1 199 775.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DL TOTAL (I) | 457 876.00 | | | 457 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 462.00 | | | 366 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 338.00 | | | 824 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 889.00 | | 38 552.00 | 971 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 434.00 | 965 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 434.00 | 498 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 292.00 | | | 459 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 028.00 | | 38 552.00 | 505 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 978.00 | 78 101.00 | 2 641.00 | 299 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 286.00 | 78 101.00 | 2 641.00 | 291 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 011.00 | 60 485.00 | 48 526.00 | 109 011.00 |
VI Groupe et associés | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 426.00 | 102 050.00 | 376.00 | 102 426.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 462.00 | 317 936.00 | 48 526.00 | 366 462.00 |