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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 229.00 | 49 722.00 | 26 507.00 | 76 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 028.00 | 50 694.00 | 28 334.00 | 79 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
110 Total général Actif | 92 022.00 | 50 694.00 | 41 328.00 | 92 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 531.00 | 15 337.00 | | 16 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 704.00 | 169 426.00 | | 190 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 598.00 | 27 145.00 | | 7 598.00 |
230 Autres produits | 7 962.00 | 3.00 | | 7 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 795.00 | 211 911.00 | | 222 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 699.00 | 6 732.00 | | 12 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -78.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 107.00 | 41 532.00 | | 46 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | -47.00 | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 51 545.00 | 51 832.00 | | 51 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 4 199.00 | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 484.00 | 80 139.00 | | 79 484.00 |
252 Charges sociales | 12 817.00 | 13 600.00 | | 12 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 872.00 | 10 620.00 | | 11 872.00 |
262 Autres charges | 9 386.00 | 1 728.00 | | 9 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 847.00 | 210 256.00 | | 227 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 052.00 | 1 655.00 | | -5 052.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 701.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 062.00 | 954.00 | | -6 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |