| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 916.00 | 36 080.00 | 836.00 | 36 916.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 819 854.00 | 1 107 159.00 | 712 695.00 | 1 819 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 645.00 | 262 828.00 | 148 818.00 | 411 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 804.00 | 144 473.00 | 51 331.00 | 195 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 427.00 | 1 550 539.00 | 1 099 888.00 | 2 650 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 223.00 | 19 259.00 | 3 108 964.00 | 3 128 223.00 |
BZ Autres créances | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
CF Disponibilités | 2 751 180.00 | | 2 751 180.00 | 2 751 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 488.00 | 19 259.00 | 6 050 230.00 | 6 069 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 915.00 | 1 569 798.00 | 7 150 118.00 | 8 719 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 40 408.00 | 1 122 051.00 | | 40 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 023.00 | 568 357.00 | | 644 023.00 |
DL TOTAL (I) | 851 913.00 | 1 857 890.00 | | 851 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 340.00 | 1 097 182.00 | | 1 188 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 340.00 | 1 097 182.00 | | 1 188 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 806.00 | 84 438.00 | | 62 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 941.00 | 502 895.00 | | 819 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 313.00 | 1 032 284.00 | | 1 199 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EA Autres dettes | 29 960.00 | 12 026.00 | | 29 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993 628.00 | 3 148 924.00 | | 2 993 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 865.00 | 4 780 567.00 | | 5 109 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 118.00 | 7 735 640.00 | | 7 150 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FG Production vendue services | 12 348 708.00 | | 12 348 708.00 | 12 348 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 354 230.00 | | 12 354 230.00 | 12 354 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 769.00 | 224 544.00 | | 244 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 774.00 | 11 516 837.00 | | 12 960 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 751.00 | 10 948 481.00 | | 12 316 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 023.00 | 568 357.00 | | 644 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 409.00 | | 757 116.00 | 1 912 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 098.00 | | 2 650 427.00 | 19 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | | 2 603 554.00 | 19 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 548.00 | | 1 125.00 | 45 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 661.00 | | 755 991.00 | 1 866 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 647.00 | 110 892.00 | | 1 439 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 791.00 | 289.00 | | 35 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 856.00 | 110 603.00 | | 1 403 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 182.00 | 554 041.00 | 462 883.00 | 1 097 182.00 |
6T Sur comptes clients | 14 041.00 | 18 097.00 | 12 880.00 | 14 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 041.00 | 18 097.00 | 12 880.00 | 14 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 223.00 | 572 138.00 | 475 763.00 | 1 111 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 138.00 | 475 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 941.00 | 819 941.00 | | 819 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 660.00 | 283 660.00 | | 283 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993 628.00 | 2 993 628.00 | | 2 993 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 223.00 | 3 128 223.00 | | 3 128 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 508.00 | 3 318 508.00 | | 3 318 508.00 |
VW T.V.A. | 582 618.00 | 582 618.00 | | 582 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 865.00 | 5 109 865.00 | | 5 109 865.00 |