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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089 704.00 | | 17 089 704.00 | 17 089 704.00 |
BZ Autres créances | 1 324 227.00 | | 1 324 227.00 | 1 324 227.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789 230.00 | | 18 789 230.00 | 18 789 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 789 230.00 | | 18 789 230.00 | 18 789 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 568.00 | 101 432.00 | | 95 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 143.00 | 9 115.00 | | 10 143.00 |
DG Autres réserves | 510 683.00 | 29 000.00 | | 510 683.00 |
DH Report à nouveau | | 422 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 072.00 | 493 791.00 | | 960 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 466.00 | 1 055 504.00 | | 1 576 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 547.00 | 4 471 928.00 | | 11 301 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 21 825.00 | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | 5 822 214.00 | 4 179 270.00 | | 5 822 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212 764.00 | 8 673 027.00 | | 17 212 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 789 230.00 | 9 728 531.00 | | 18 789 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 089 750.00 | | 17 089 750.00 | 17 089 750.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 089 750.00 | | 17 089 750.00 | 17 089 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 407 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 085 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | 21 829.00 | | 28 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089 751.00 | 8 833 818.00 | | 17 089 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129 678.00 | 8 340 027.00 | | 16 129 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 072.00 | 493 791.00 | | 960 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 547.00 | 11 301 547.00 | | 11 301 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UX Autres créances clients | 17 089 704.00 | 17 089 704.00 | | 17 089 704.00 |
VB T. V. A. | 1 303 635.00 | 1 303 635.00 | | 1 303 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 801 491.00 | 5 801 491.00 | | 5 801 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669 230.00 | 18 418 035.00 | 251 195.00 | 18 669 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 764.00 | 17 212 764.00 | | 17 212 764.00 |