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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 889.00 | 67 220.00 | 10 668.00 | 77 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 925.00 | 68 959.00 | 4 966.00 | 73 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 870.00 | 281 545.00 | 42 325.00 | 323 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 517.00 | 417 725.00 | 209 793.00 | 627 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BT Marchandises | 1 953 226.00 | | 1 953 226.00 | 1 953 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 211.00 | 53 693.00 | 1 970 519.00 | 2 024 211.00 |
BZ Autres créances | 143 271.00 | | 143 271.00 | 143 271.00 |
CF Disponibilités | 862 664.00 | | 862 664.00 | 862 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 027.00 | 53 693.00 | 4 968 335.00 | 5 022 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 545.00 | 471 417.00 | 5 178 128.00 | 5 649 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 166.00 | 1 187 410.00 | | 1 291 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | 103 756.00 | | 47 102.00 |
DK Provisions réglementées | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 502.00 | 1 300 616.00 | | 1 482 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 815.00 | 1 644 194.00 | | 627 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 893.00 | 1 277 346.00 | | 2 730 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 283.00 | 206 569.00 | | 183 283.00 |
EA Autres dettes | 137 262.00 | 17 060.00 | | 137 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 373.00 | 15 225.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 626.00 | 3 160 395.00 | | 3 695 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 128.00 | 4 461 010.00 | | 5 178 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539 003.00 | | 15 539 003.00 | 15 539 003.00 |
FG Production vendue services | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 638 792.00 | | 15 638 792.00 | 15 638 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 650 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 960 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 440.00 | |
GE Autres charges | | | 24 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 284.00 | | | -130 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | 40 349.00 | | 16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 655 682.00 | 11 965 895.00 | | 15 655 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608 579.00 | 11 862 139.00 | | 15 608 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 102.00 | 103 756.00 | | 47 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 624.00 | | 159 631.00 | 477 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 627 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 397 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 245.00 | | 5 644.00 | 72 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 826.00 | | 20 707.00 | 386 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 553.00 | | 133 280.00 | 18 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 437.00 | 27 025.00 | 9 738.00 | 400 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | 6 236.00 | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 454.00 | 20 788.00 | 9 738.00 | 339 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 893.00 | 2 730 893.00 | | 2 730 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 211.00 | 1 957 156.00 | 67 055.00 | 2 024 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 815.00 | 617 109.00 | 10 705.00 | 627 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 839.00 | | | 1 615 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 271.00 | 143 271.00 | | 143 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 147.00 | 2 135 055.00 | 73 092.00 | 2 208 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 626.00 | 3 684 920.00 | 10 705.00 | 3 695 626.00 |