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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 101.00 | 69 856.00 | 24 245.00 | 94 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 703.00 | 155 434.00 | 41 269.00 | 196 703.00 |
BF Prêts | 5 803 294.00 | | 5 803 294.00 | 5 803 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 728.00 | 350 378.00 | 7 721 350.00 | 8 071 728.00 |
BP En cours de production de services | 28 790 575.00 | | 28 790 575.00 | 28 790 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014 104.00 | | 37 014 104.00 | 37 014 104.00 |
BZ Autres créances | 78 115 962.00 | | 78 115 962.00 | 78 115 962.00 |
CF Disponibilités | 5 534 047.00 | | 5 534 047.00 | 5 534 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 538 558.00 | | 149 538 558.00 | 149 538 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 610 286.00 | 350 378.00 | 157 259 908.00 | 157 610 286.00 |
CU Autres participations | 1 851 769.00 | | 1 851 769.00 | 1 851 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 994 878.00 | 3 722 229.00 | | 2 994 878.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -3 586 278.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 647.00 | 4 539 847.00 | | 1 194 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 536.00 | 5 225 798.00 | | 4 739 536.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 78 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 78 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158.00 | 58 949.00 | | 3 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 369 050.00 | 36 005 563.00 | | 59 369 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286 667.00 | 2 875 378.00 | | 9 286 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085 771.00 | 4 115 536.00 | | 7 085 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 638.00 | 21 541.00 | | 5 638.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 4 278.00 | | 5 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 759 720.00 | 62 289 000.00 | | 76 759 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 515 372.00 | 105 370 245.00 | | 152 515 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 259 908.00 | 110 674 044.00 | | 157 259 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
FG Production vendue services | 28 095 356.00 | -421 782.00 | 27 673 573.00 | 28 095 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 135 326.00 | -421 782.00 | 27 713 544.00 | 28 135 326.00 |
FM Production stockée | | | 15 225 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 013 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 015 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 148 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 3 905.00 | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 369 886.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 967.00 | 110 000.00 | | 623 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 604.00 | 483 791.00 | | 626 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 392.00 | 3 822.00 | | 73 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 164.00 | 43 452.00 | | 597 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 545 967.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 556.00 | 593 241.00 | | 675 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 952.00 | -109 450.00 | | -48 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 617.00 | 1 678 098.00 | | 348 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 865 170.00 | 34 520 317.00 | | 45 865 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 670 523.00 | 29 980 470.00 | | 44 670 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 647.00 | 4 539 847.00 | | 1 194 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 561.00 | | 57 235.00 | 8 696 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 290.00 | 7 655 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 068.00 | 8 071 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | 125 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 688.00 | | 37 116.00 | 253 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316 007.00 | | 20 119.00 | 8 316 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 218.00 | 59 160.00 | | 291 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 112.00 | 9 976.00 | | 115 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 105.00 | 49 184.00 | | 176 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 5 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 839.00 | 5 000.00 | 652 839.00 | 652 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 369 050.00 | 59 369 050.00 | | 59 369 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286 667.00 | 9 286 667.00 | | 9 286 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 104.00 | 430 104.00 | | 430 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 143.00 | 391 143.00 | | 391 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 759 720.00 | 76 759 720.00 | | 76 759 720.00 |
UP Prêts | 5 803 294.00 | | 5 803 294.00 | 5 803 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 37 014 104.00 | 37 014 104.00 | | 37 014 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 2 293 650.00 | 2 293 650.00 | | 2 293 650.00 |
VC Groupe et associés | 75 232 252.00 | 75 232 252.00 | | 75 232 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 245.00 | 449 245.00 | | 449 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 018 003.00 | 115 213 936.00 | 5 804 067.00 | 121 018 003.00 |
VW T.V.A. | 6 220 045.00 | 6 220 045.00 | | 6 220 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 515 372.00 | 152 515 372.00 | | 152 515 372.00 |