| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
AP Constructions | 116 040.00 | 88 934.00 | 27 106.00 | 116 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 631.00 | 158 277.00 | 18 355.00 | 176 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 831.00 | 267 092.00 | 148 738.00 | 415 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 305.00 | 517 689.00 | 246 616.00 | 764 305.00 |
BN En cours de production de biens | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BT Marchandises | 521 736.00 | | 521 736.00 | 521 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 288.00 | 6 909.00 | 99 380.00 | 106 288.00 |
BZ Autres créances | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CF Disponibilités | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 909.00 | 6 909.00 | 807 001.00 | 813 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 214.00 | 524 597.00 | 1 053 617.00 | 1 578 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 531 093.00 | 515 893.00 | | 531 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 539.00 | 115 200.00 | | 102 539.00 |
DL TOTAL (I) | 642 344.00 | 639 805.00 | | 642 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 457.00 | 213 131.00 | | 203 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 587.00 | 112 718.00 | | 28 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 132 062.00 | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 209.00 | 91 645.00 | | 53 209.00 |
EA Autres dettes | 14 966.00 | 15 555.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 273.00 | 565 111.00 | | 411 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 617.00 | 1 204 916.00 | | 1 053 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 465 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 873 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 339 059.00 | |
FM Production stockée | | | 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 912.00 | |
GE Autres charges | | | 21 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 927.00 | 141 645.00 | | 71 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 35 902.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 372.00 | 105 743.00 | | 65 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | 31 974.00 | | 28 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 470.00 | 3 821 372.00 | | 4 439 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 932.00 | 3 706 172.00 | | 4 336 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 539.00 | 115 200.00 | | 102 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 762.00 | | 148 345.00 | 695 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 802.00 | 764 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 802.00 | 708 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 959.00 | | 148 345.00 | 639 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 673.00 | 145 146.00 | 76 131.00 | 448 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 288.00 | 145 146.00 | 76 131.00 | 445 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 794.00 | 117 186.00 | 85 608.00 | 202 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 502.00 | 165 657.00 | 18 845.00 | 184 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 273.00 | 325 665.00 | 85 608.00 | 411 273.00 |