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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
AN Terrains | 701 125.00 | | 701 125.00 | 701 125.00 |
AP Constructions | 4 538 903.00 | 872 980.00 | 3 665 922.00 | 4 538 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 920.00 | 57 202.00 | 32 718.00 | 89 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 705.00 | 962 160.00 | 4 407 544.00 | 5 369 705.00 |
BN En cours de production de biens | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BT Marchandises | 114 173.00 | 8 862.00 | 105 311.00 | 114 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BZ Autres créances | 979 829.00 | | 979 829.00 | 979 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 029 499.00 | 976 564.00 | 16 052 934.00 | 17 029 499.00 |
CF Disponibilités | 12 794 536.00 | | 12 794 536.00 | 12 794 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 111 266.00 | 985 426.00 | 30 125 839.00 | 31 111 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 971.00 | 1 947 587.00 | 34 533 384.00 | 36 480 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 664.00 | | | 325 664.00 |
CU Autres participations | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 428.00 | | | 960 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
DG Autres réserves | 10 752 375.00 | | | 10 752 375.00 |
DH Report à nouveau | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834 775.00 | | | 10 834 775.00 |
DL TOTAL (I) | 22 735 401.00 | | | 22 735 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 012.00 | | | 1 340 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716 846.00 | | | 9 716 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 490.00 | | | 493 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 805.00 | | | 228 805.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 797 983.00 | | | 11 797 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 533 384.00 | | | 34 533 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 868.00 | | | 7 294 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 042.00 | | 1 575 042.00 | 1 575 042.00 |
FG Production vendue services | 509 077.00 | | 509 077.00 | 509 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 120.00 | | 2 084 120.00 | 2 084 120.00 |
FM Production stockée | | | -51 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 789 795.00 | | | 11 789 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789 795.00 | | | 11 789 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 953.00 | | | 271 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 953.00 | | | 271 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 517 841.00 | | | 11 517 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 453 211.00 | | | 14 453 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 436.00 | | | 3 618 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834 775.00 | | | 10 834 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 168.00 | | 1 222 851.00 | 4 350 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 314.00 | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 314.00 | 5 369 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 329 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 098.00 | | 1 222 851.00 | 4 107 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 135.00 | 146 026.00 | | 816 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 831.00 | 146.00 | | 31 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 304.00 | 145 879.00 | | 784 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 491.00 | 493 491.00 | | 493 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 305.00 | 6 402 606.00 | 3 301 699.00 | 9 704 305.00 |
UX Autres créances clients | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 806.00 | 117 390.00 | 572 364.00 | 1 318 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 410.00 | | | 999 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 829.00 | 654 165.00 | 325 664.00 | 979 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 983.00 | 754 319.00 | 325 664.00 | 1 079 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 797 983.00 | 7 294 868.00 | 3 874 063.00 | 11 797 983.00 |