| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 921.00 | 12 637.00 | 20 285.00 | 32 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 046.00 | 12 615.00 | 12 432.00 | 25 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 861.00 | 29 399.00 | 43 462.00 | 72 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 312.00 | 54 650.00 | 97 661.00 | 152 312.00 |
BT Marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 928.00 | | 326 928.00 | 326 928.00 |
BZ Autres créances | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CF Disponibilités | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 159.00 | | 535 159.00 | 535 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 471.00 | 54 650.00 | 632 820.00 | 687 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
DH Report à nouveau | -44 708.00 | -126 747.00 | | -44 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 542.00 | 82 039.00 | | 173 542.00 |
DL TOTAL (I) | 211 496.00 | 37 954.00 | | 211 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 142 771.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 138 606.00 | | 41 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 427.00 | 74 909.00 | | 153 427.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | 13 519.00 | | 30 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 987.00 | 19 738.00 | | 192 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 324.00 | 413 830.00 | | 421 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 820.00 | 451 784.00 | | 632 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 613.00 | 13 280.00 | 32 893.00 | 19 613.00 |
FG Production vendue services | 2 157 213.00 | 90 980.00 | 2 248 193.00 | 2 157 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 826.00 | 104 259.00 | 2 281 085.00 | 2 176 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 44 990.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 675.00 | 2 186.00 | | 28 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675.00 | 43 109.00 | | 28 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 967.00 | 1 882.00 | | -16 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 706.00 | 1 827 441.00 | | 2 303 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 164.00 | 1 745 401.00 | | 2 130 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 542.00 | 82 039.00 | | 173 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 372.00 | 33 825.00 | | 29 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 217.00 | 21 796.00 | 56 362.00 | 89 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 1 259.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 839.00 | 20 537.00 | 56 362.00 | 77 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 987.00 | 192 987.00 | | 192 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 242.00 | 379 242.00 | | 379 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 792.00 | 379 242.00 | 20 550.00 | 399 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 324.00 | 421 324.00 | | 421 324.00 |