| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 2 396.00 | 6 220.00 | 8 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 113 414.00 | | 1 113 414.00 | 1 113 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 123 803.00 | 4 169.00 | 1 119 634.00 | 1 123 803.00 |
060 Stock marchandises | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
072 Créances – Autres | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 986.00 | | 445 986.00 | 445 986.00 |
110 Total général Actif | 1 569 789.00 | 4 169.00 | 1 565 620.00 | 1 569 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 400 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 565 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 953 249.00 | | | 953 249.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
230 Autres produits | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 373.00 | | | 958 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 746 056.00 | | | 746 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 565.00 | | | -54 565.00 |
242 Autres charges externes. | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
252 Charges sociales | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 795.00 | | | 935 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
294 Charges financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117 832.00 | | | 1 117 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |