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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 3 165.00 | 5 203.00 | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 648.00 | 18 679.00 | 30 969.00 | 49 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 509.00 | 4 289.00 | 20 220.00 | 24 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 978.00 | 26 133.00 | 71 845.00 | 97 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BN En cours de production de biens | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 906.00 | 26 133.00 | 93 773.00 | 119 906.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 023.00 | 3 132.00 | | 11 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 7 891.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 17 388.00 | 16 523.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 679.00 | 66 475.00 | | 58 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | 2 069.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 11 562.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 4 428.00 | | 2 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 385.00 | 94 705.00 | | 76 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 773.00 | 111 228.00 | | 93 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
FM Production stockée | | | 5 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 393.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 145.00 | 102 309.00 | | 158 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 280.00 | 94 418.00 | | 157 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 7 891.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 716.00 | | 11 262.00 | 86 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 268.00 | | 1 250.00 | 18 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | | 10 012.00 | 64 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658.00 | 16 475.00 | | 9 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 2 656.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 13 819.00 | | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 894.00 | 11 689.00 | 43 205.00 | 54 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 385.00 | 33 180.00 | 43 205.00 | 76 385.00 |