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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 193.00 | 23 163.00 | 2 030.00 | 25 193.00 |
AN Terrains | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
AP Constructions | 2 373 104.00 | 1 698 158.00 | 674 946.00 | 2 373 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 412.00 | 1 046 872.00 | 412 540.00 | 1 459 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 977.00 | 1 017 508.00 | 603 469.00 | 1 620 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 688.00 | 3 785 700.00 | 2 062 987.00 | 5 848 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248 128.00 | | 2 248 128.00 | 2 248 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 265.00 | 172 202.00 | 4 182 063.00 | 4 354 265.00 |
BZ Autres créances | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 644.00 | 172 202.00 | 7 072 442.00 | 7 244 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 331.00 | 3 957 902.00 | 9 135 429.00 | 13 093 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 711 360.00 | 2 263 422.00 | | 2 711 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 279.00 | 648 038.00 | | 575 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 391.00 | 3 125 212.00 | | 3 500 391.00 |
DP Provisions pour risques | 533 013.00 | 532 776.00 | | 533 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 013.00 | 592 776.00 | | 593 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 454.00 | 1 058 306.00 | | 1 462 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 713.00 | 1 789 017.00 | | 2 022 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 577.00 | 634 814.00 | | 537 577.00 |
EA Autres dettes | 802 721.00 | 2 126 851.00 | | 802 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 026.00 | 5 608 989.00 | | 5 042 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 429.00 | 9 326 976.00 | | 9 135 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 885 061.00 | | 9 885 061.00 | 9 885 061.00 |
FG Production vendue services | 1 557 723.00 | | 1 557 723.00 | 1 557 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 784.00 | | 11 442 784.00 | 11 442 784.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 618 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 654 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 397.00 | |
GE Autres charges | | | 92 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 130 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 581.00 | 741.00 | | 36 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 1 000.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 781.00 | 1 741.00 | | 46 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1 161.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 161.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 208.00 | 580.00 | | 46 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 451.00 | -194 878.00 | | -46 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 276.00 | 11 787 822.00 | | 11 670 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 094 996.00 | 11 139 784.00 | | 11 094 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 279.00 | 648 038.00 | | 575 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 754.00 | | 646 523.00 | 5 773 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 918.00 | 30 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 590.00 | 5 848 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 672.00 | 5 792 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 718 140.00 | | 632 323.00 | 5 718 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 421.00 | | 14 200.00 | 30 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 116.00 | 391 043.00 | 258 458.00 | 3 653 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | 1 671.00 | | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 624.00 | 389 372.00 | 258 458.00 | 3 631 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 776.00 | 57 397.00 | 57 160.00 | 592 776.00 |
6T Sur comptes clients | 270 101.00 | | 97 899.00 | 270 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 101.00 | | 97 899.00 | 270 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 877.00 | 57 397.00 | 155 059.00 | 862 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 397.00 | 155 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 713.00 | 2 022 713.00 | | 2 022 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 954.00 | 238 954.00 | | 238 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 063.00 | 4 182 063.00 | | 4 182 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |
VI Groupe et associés | 730 841.00 | 730 841.00 | | 730 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 147.00 | 4 885 147.00 | | 4 885 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 571.00 | 3 579 571.00 | | 3 579 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |