| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 525.00 | 38 415.00 | 81 109.00 | 119 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 005.00 | 152 000.00 | 1 171 005.00 | 1 323 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 756.00 | 207 769.00 | 1 266 987.00 | 1 474 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 525.00 | 490 496.00 | 198 029.00 | 688 525.00 |
BN En cours de production de biens | 18 722 040.00 | | 18 722 040.00 | 18 722 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 732.00 | 209 418.00 | 1 260 314.00 | 1 469 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 359.00 | | 2 182 359.00 | 2 182 359.00 |
BZ Autres créances | 429 403.00 | | 429 403.00 | 429 403.00 |
CF Disponibilités | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 291 419.00 | 699 914.00 | 24 591 505.00 | 25 291 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 766 176.00 | 907 683.00 | 25 858 492.00 | 26 766 176.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | 7 200.00 | 10 050.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 427.00 | 253 974.00 | | 286 427.00 |
DG Autres réserves | 451 149.00 | 451 149.00 | | 451 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 403.00 | 561 752.00 | | 118 403.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 980.00 | 7 966 876.00 | | 7 555 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 633.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 089.00 | 47 055.00 | | 38 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 089.00 | 112 688.00 | | 38 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 851.00 | | | 3 114 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039 234.00 | 6 701 104.00 | | 6 039 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 146.00 | 1 126 675.00 | | 2 245 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 521.00 | 210 545.00 | | 426 521.00 |
EA Autres dettes | 1 036 116.00 | 827 729.00 | | 1 036 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 402 552.00 | 1 703 694.00 | | 5 402 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 264 423.00 | 10 569 748.00 | | 18 264 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 492.00 | 18 649 313.00 | | 25 858 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 423.00 | 10 569 748.00 | | 15 764 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 587.00 | | | 611 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 154 477.00 | | 9 154 477.00 | 9 154 477.00 |
FG Production vendue services | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 918.00 | | 9 196 918.00 | 9 196 918.00 |
FM Production stockée | | | 5 987 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 296 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 071.00 | 140 490.00 | | 59 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 440.00 | 4 287.00 | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 239.00 | 4 287.00 | | 78 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | 65 633.00 | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 073.00 | -61 345.00 | | 68 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 294 186.00 | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 075.00 | 13 439 915.00 | | 15 417 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 298 671.00 | 12 878 162.00 | | 15 298 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 403.00 | 561 752.00 | | 118 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 254.00 | | 601 291.00 | 1 015 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 161.00 | 1 345 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 788.00 | 1 474 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 627.00 | 129 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 171.00 | | 66 134.00 | 81 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 082.00 | | 535 157.00 | 934 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 630.00 | 15 657.00 | 16 718.00 | 49 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | 15 657.00 | 16 718.00 | 49 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 000.00 | 18 000.00 | 152 000.00 | 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 688.00 | 74 599.00 | 38 089.00 | 112 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 159.00 | 42 245.00 | 699 914.00 | 742 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 359.00 | 60 245.00 | 859 114.00 | 919 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 047.00 | 134 844.00 | 897 203.00 | 1 032 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 147.00 | 2 245 147.00 | | 2 245 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 116.00 | 1 036 116.00 | | 1 036 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 402 552.00 | 5 402 552.00 | | 5 402 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323 006.00 | 1 323 006.00 | | 1 323 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 359.00 | 2 182 359.00 | | 2 182 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 420 776.00 | 420 776.00 | | 420 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 587.00 | | 611 587.00 | 611 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 264.00 | 3 264.00 | 2 500 000.00 | 2 503 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 039 235.00 | 6 039 235.00 | | 6 039 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 835.00 | 3 947 127.00 | 4 708.00 | 3 951 835.00 |
VW T.V.A. | 363 913.00 | 363 913.00 | | 363 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 264 423.00 | 15 152 836.00 | 3 111 587.00 | 18 264 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |