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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 17 585.00 | 4 974.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 17 585.00 | 4 974.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
BZ Autres créances | 357 870.00 | | 357 870.00 | 357 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 432.00 | | 516 432.00 | 516 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 992.00 | 17 585.00 | 521 406.00 | 538 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 286.00 | 5 042 286.00 | | 5 042 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 452 920.00 | 13 452 920.00 | | 13 452 920.00 |
DH Report à nouveau | -17 665 726.00 | -16 927 953.00 | | -17 665 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 460.00 | -737 773.00 | | -553 460.00 |
DL TOTAL (I) | 276 018.00 | 829 479.00 | | 276 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 384.00 | 115 405.00 | | 43 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 003.00 | 201 295.00 | | 202 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 388.00 | 363 622.00 | | 245 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 406.00 | 1 193 101.00 | | 521 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 083.00 | 216 244.00 | 400 327.00 | 184 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 083.00 | 216 244.00 | 400 327.00 | 184 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 234.00 | 433 475.00 | | 471 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 695.00 | 1 171 249.00 | | 1 024 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 460.00 | -737 773.00 | | -553 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 802.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 802.00 | 22 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642.00 | 4 942.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 4 942.00 | | 12 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VW T.V.A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |