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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 050.00 | 1 699 056.00 | 201 994.00 | 1 901 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 2 148.00 | 12 742.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 940.00 | 1 701 204.00 | 214 735.00 | 1 915 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 554.00 | | 1 033 554.00 | 1 033 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 573.00 | | 8 811 573.00 | 8 811 573.00 |
BZ Autres créances | 5 681 718.00 | | 5 681 718.00 | 5 681 718.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262 859.00 | | 16 262 859.00 | 16 262 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 178 799.00 | 1 701 204.00 | 16 477 594.00 | 18 178 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 479.00 | -462 790.00 | | 249 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 975.00 | 712 269.00 | | 621 975.00 |
DL TOTAL (I) | 981 455.00 | 359 479.00 | | 981 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 598.00 | 7 250 253.00 | | 8 664 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 238.00 | 976 907.00 | | 665 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 258.00 | 511 899.00 | | 283 258.00 |
EA Autres dettes | 2 184 247.00 | | | 2 184 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698 799.00 | 4 981 540.00 | | 3 698 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 496 140.00 | 14 046 764.00 | | 15 496 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 477 594.00 | 14 406 243.00 | | 16 477 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 502 000.00 | | 50 502 000.00 | 50 502 000.00 |
FG Production vendue services | 323 392.00 | | 323 392.00 | 323 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 825 392.00 | | 50 825 392.00 | 50 825 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 825 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 985 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -287 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 182 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 828 312.00 | 38 477 915.00 | | 50 828 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 206 337.00 | 37 765 646.00 | | 50 206 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 975.00 | 712 269.00 | | 621 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 050.00 | | 30 980.00 | 1 901 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 090.00 | 1 915 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 1 915 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 050.00 | | 30 980.00 | 1 901 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 063.00 | 204 141.00 | | 1 497 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 063.00 | 204 141.00 | | 1 497 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 598.00 | 8 664 598.00 | | 8 664 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 258.00 | 283 258.00 | | 283 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 247.00 | 2 184 247.00 | | 2 184 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698 799.00 | 3 698 799.00 | | 3 698 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 811 573.00 | 8 811 573.00 | | 8 811 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 011 349.00 | 4 011 349.00 | | 4 011 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 238.00 | 665 238.00 | | 665 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 369.00 | 1 670 369.00 | | 1 670 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229 291.00 | 15 229 291.00 | | 15 229 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 496 140.00 | 15 496 140.00 | | 15 496 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |