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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 446.00 | 57 895.00 | 98 551.00 | 156 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 964.00 | 37 941.00 | 50 022.00 | 87 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 857.00 | 97 284.00 | 149 573.00 | 246 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 231.00 | | 935 231.00 | 935 231.00 |
BZ Autres créances | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CF Disponibilités | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 942.00 | | 1 170 942.00 | 1 170 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 799.00 | 97 284.00 | 1 320 515.00 | 1 417 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 286.00 | 142 976.00 | | 144 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 805.00 | 101 310.00 | | 141 805.00 |
DL TOTAL (I) | 297 091.00 | 255 286.00 | | 297 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 262.00 | 247 188.00 | | 188 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 667.00 | 271 978.00 | | 576 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 945.00 | 46 393.00 | | 188 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 550.00 | 5 000.00 | | 59 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 424.00 | 570 558.00 | | 1 013 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 515.00 | 825 844.00 | | 1 320 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 433.00 | 407 539.00 | | 918 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 383.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 445.00 | | 49 511.00 | 198 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 246 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 244 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 997.00 | | 49 511.00 | 195 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 43 268.00 | 526.00 | 54 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | 43 268.00 | 526.00 | 53 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 667.00 | 576 667.00 | | 576 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 231.00 | 935 231.00 | | 935 231.00 |
VB T. V. A. | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 638.00 | 92 647.00 | 94 991.00 | 187 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 392.00 | 1 016 392.00 | 1 000.00 | 1 017 392.00 |
VW T.V.A. | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 424.00 | 918 433.00 | 94 991.00 | 1 013 424.00 |