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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 985.00 | 31 263.00 | 722.00 | 31 985.00 |
AH Fonds commercial | 812 078.00 | | 812 078.00 | 812 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 953.00 | 247.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 301.00 | 133 478.00 | 3 823.00 | 137 301.00 |
BF Prêts | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 266.00 | 171 694.00 | 1 596 573.00 | 1 768 266.00 |
BT Marchandises | 152 206.00 | | 152 206.00 | 152 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 017.00 | 86 989.00 | 577 028.00 | 664 017.00 |
BZ Autres créances | 219 665.00 | | 219 665.00 | 219 665.00 |
CF Disponibilités | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 298.00 | 86 989.00 | 1 192 309.00 | 1 279 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 564.00 | 258 683.00 | 2 788 882.00 | 3 047 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
CU Autres participations | 762 584.00 | | 762 584.00 | 762 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 993.00 | 2 039 993.00 | | 2 039 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 085.00 | -1 333 897.00 | | -1 180 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 870.00 | 153 812.00 | | 236 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 439.00 | 906 569.00 | | 1 143 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 383 057.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 246.00 | 701 787.00 | | 709 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 026.00 | 773 996.00 | | 801 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 365.00 | 139 118.00 | | 120 365.00 |
EA Autres dettes | 14 692.00 | 18 752.00 | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 443.00 | 2 016 710.00 | | 1 645 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 882.00 | 2 923 279.00 | | 2 788 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 197.00 | 1 314 923.00 | | 936 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 383 057.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 689.00 | | 5 524.00 | 1 768 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 219.00 | 779 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 1 768 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 844 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 144 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 932.00 | | 769.00 | 843 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 666.00 | | 1 925.00 | 143 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 091.00 | | 2 830.00 | 781 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 051.00 | 8 314.00 | 1 671.00 | 165 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 931.00 | 1 970.00 | 638.00 | 29 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 120.00 | 6 343.00 | 1 033.00 | 135 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 780.00 | 49 319.00 | 53 110.00 | 90 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 780.00 | 49 319.00 | 53 110.00 | 90 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 780.00 | 49 319.00 | 53 110.00 | 90 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 319.00 | 53 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 026.00 | 801 026.00 | | 801 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UP Prêts | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 574 400.00 | 574 400.00 | | 574 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 709 246.00 | | | 709 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 568.00 | 745 437.00 | 158 131.00 | 903 568.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 443.00 | 936 197.00 | | 1 645 443.00 |