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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
AP Constructions | 580 630.00 | 327 424.00 | 253 206.00 | 580 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 941.00 | 123 497.00 | 34 444.00 | 157 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 531.00 | 122 491.00 | 41 040.00 | 163 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 942.00 | 588 553.00 | 344 389.00 | 932 942.00 |
BT Marchandises | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 131 440.00 | | 131 440.00 | 131 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 818.00 | 588 553.00 | 610 265.00 | 1 198 818.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 382.00 | 125 655.00 | | 137 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 700.00 | 11 727.00 | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 164 882.00 | 146 182.00 | | 164 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 671.00 | 249 100.00 | | 205 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253.00 | 48 785.00 | | 44 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 50 240.00 | | 46 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 811.00 | 68 239.00 | | 66 811.00 |
EA Autres dettes | 82 597.00 | 43 501.00 | | 82 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 384.00 | 459 870.00 | | 445 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 265.00 | 606 053.00 | | 610 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 009.00 | 254 474.00 | | 280 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 276.00 | | 25 666.00 | 907 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 136.00 | | 9 966.00 | 892 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 513.00 | 39 040.00 | | 549 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 373.00 | 39 040.00 | | 534 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 932.00 | 40 022.00 | 121 769.00 | 212 932.00 |
VI Groupe et associés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 154.00 | 3 854.00 | 15 300.00 | 19 154.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 918.00 | 280 009.00 | 121 769.00 | 452 918.00 |