| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 679.00 | 14 208.00 | 2 471.00 | 16 679.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 44 640.00 | 4 836.00 | 39 804.00 | 44 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 361.00 | 66 025.00 | 93 335.00 | 159 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 943.00 | 121 588.00 | 132 355.00 | 253 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 478.00 | 207 483.00 | 522 995.00 | 730 478.00 |
BN En cours de production de biens | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BT Marchandises | 4 391 574.00 | 26 454.00 | 4 365 120.00 | 4 391 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 621.00 | 3 207.00 | 159 414.00 | 162 621.00 |
BZ Autres créances | 388 653.00 | | 388 653.00 | 388 653.00 |
CF Disponibilités | 214 636.00 | | 214 636.00 | 214 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 600.00 | 29 661.00 | 5 168 939.00 | 5 198 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 078.00 | 237 144.00 | 5 691 934.00 | 5 929 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 28 493.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 819.00 | 234 744.00 | | 323 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 382.00 | 240 582.00 | | 268 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 201.00 | 903 819.00 | | 1 032 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 414.00 | 543 030.00 | | 690 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 54 918.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 359.00 | 108 572.00 | | 84 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 158.00 | 3 602 342.00 | | 3 408 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 501.00 | 508 283.00 | | 321 501.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 733.00 | 4 817 145.00 | | 4 659 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 934.00 | 5 724 064.00 | | 5 691 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 458.00 | 4 793 593.00 | | 4 592 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 501 161.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 378 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 071 068.00 | |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 974 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 211 980.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 170.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 591.00 | 181 306.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 184 476.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | 27 504.00 | | -3 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 172.00 | 53 080.00 | | 50 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 492.00 | 98 982.00 | | 88 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 274 115.00 | 16 432 907.00 | | 16 274 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 005 733.00 | 16 192 326.00 | | 16 005 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 382.00 | 240 582.00 | | 268 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 022.00 | | 106 929.00 | 628 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 730 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 457 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 344.00 | | 3 162.00 | 224 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 475.00 | | 58 943.00 | 403 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 44 825.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 983.00 | 58 482.00 | 4 474.00 | 152 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 1 185.00 | | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 134.00 | 57 298.00 | 4 474.00 | 139 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 838.00 | 26 454.00 | 32 838.00 | 32 838.00 |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | 1 014.00 | 42.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 073.00 | 27 468.00 | 32 879.00 | 35 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 173.00 | 27 468.00 | 35 979.00 | 38 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 468.00 | 35 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 158.00 | 3 408 158.00 | | 3 408 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
UX Autres créances clients | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 414.00 | 23 139.00 | 67 275.00 | 90 414.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 825.00 | 397 825.00 | | 397 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 881.00 | 589 056.00 | 44 825.00 | 633 881.00 |
VW T.V.A. | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 733.00 | 4 592 458.00 | 67 275.00 | 4 659 733.00 |