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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 841.00 | 146 301.00 | 8 539.00 | 154 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 761.00 | 685 602.00 | 85 159.00 | 770 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 801.00 | 849 159.00 | 117 642.00 | 966 801.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
BZ Autres créances | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CF Disponibilités | 444 429.00 | | 444 429.00 | 444 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 801.00 | 849 159.00 | 896 642.00 | 1 745 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 112.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 808.00 | 585 127.00 | | 546 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 741.00 | 82 006.00 | | 76 741.00 |
DL TOTAL (I) | 677 360.00 | 709 056.00 | | 677 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 12 300.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 020.00 | 30 000.00 | | 52 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 121 224.00 | | 63 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 806.00 | 132 293.00 | | 100 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 282.00 | 326 809.00 | | 219 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 642.00 | 1 035 865.00 | | 896 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 282.00 | 323 728.00 | | 219 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 415 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 257.00 | |
FM Production stockée | | | -39 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 989.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267.00 | 80 000.00 | | 17 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 267.00 | 80 000.00 | | 17 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 267.00 | 68 708.00 | | 17 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 29 566.00 | | 19 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 952.00 | 1 549 560.00 | | 1 400 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 212.00 | 1 467 554.00 | | 1 324 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 741.00 | 82 006.00 | | 76 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 987.00 | | 71 373.00 | 936 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 558.00 | 966 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 558.00 | 940 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 526.00 | | 71 373.00 | 910 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 729.00 | 25 989.00 | 41 558.00 | 864 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 212.00 | 25 989.00 | 41 558.00 | 862 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 267.00 | 334 571.00 | 696.00 | 335 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |