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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 823.00 | 477.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 15 623.00 | 4 481.00 | 11 142.00 | 15 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 728.00 | 13 910.00 | 53 818.00 | 67 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 664.00 | 813.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 129.00 | 20 879.00 | 479 250.00 | 500 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BT Marchandises | 616 292.00 | | 616 292.00 | 616 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | 2 161.00 | 40 030.00 | 42 192.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 322.00 | 2 161.00 | 841 160.00 | 843 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 450.00 | 23 040.00 | 1 320 410.00 | 1 343 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 351.00 | 260 773.00 | | 263 351.00 |
DH Report à nouveau | | 81 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 599.00 | 21 237.00 | | 194 599.00 |
DL TOTAL (I) | 468 950.00 | 374 351.00 | | 468 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 630.00 | 137 091.00 | | 55 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 658.00 | 358 560.00 | | 500 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 415.00 | 201 009.00 | | 168 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 323.00 | 97 517.00 | | 123 323.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 1 917.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 460.00 | 796 095.00 | | 851 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 410.00 | 1 170 446.00 | | 1 320 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 460.00 | 796 095.00 | | 851 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 164.00 | | 2 087 164.00 | 2 087 164.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 164.00 | | 2 088 164.00 | 2 088 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 686.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 912.00 | 4 765.00 | | 68 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 463.00 | 518 107.00 | | 2 189 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 864.00 | 496 871.00 | | 1 994 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 599.00 | 21 237.00 | | 194 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 015.00 | | 59 202.00 | 464 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 088.00 | 500 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 088.00 | 84 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 800.00 | | 500.00 | 414 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 215.00 | | 58 702.00 | 49 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 968.00 | 2 161.00 | 6 968.00 | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 968.00 | 2 161.00 | 6 968.00 | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968.00 | 2 161.00 | 6 968.00 | 6 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | 6 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 530.00 | | 504 530.00 | 504 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VI Groupe et associés | 500 658.00 | 500 658.00 | | 500 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 971.00 | 93 377.00 | 2 594.00 | 95 971.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 460.00 | 851 460.00 | | 851 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |