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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 068.00 | 3 932.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 266.00 | 44 866.00 | 1 400.00 | 46 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 092.00 | 166 685.00 | 96 407.00 | 263 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 425.00 | 215 570.00 | 134 855.00 | 350 425.00 |
BN En cours de production de biens | 608 133.00 | | 608 133.00 | 608 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 734.00 | | 297 734.00 | 297 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 403.00 | 128 811.00 | 782 592.00 | 911 403.00 |
BZ Autres créances | 276 181.00 | | 276 181.00 | 276 181.00 |
CF Disponibilités | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 922.00 | 128 811.00 | 2 184 111.00 | 2 312 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 347.00 | 344 381.00 | 2 318 966.00 | 2 663 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 708.00 | 185 079.00 | | 213 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 010.00 | 28 629.00 | | -795 010.00 |
DL TOTAL (I) | -471 303.00 | 323 708.00 | | -471 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 451.00 | | | 1 269 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 451.00 | | | 1 269 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 889.00 | 315 645.00 | | 340 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 330.00 | 102 234.00 | | 689 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 716.00 | 273 124.00 | | 372 716.00 |
EA Autres dettes | 117 884.00 | 240 314.00 | | 117 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 818.00 | 931 316.00 | | 1 520 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 966.00 | 1 255 024.00 | | 2 318 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 818.00 | 615 672.00 | | 1 520 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 112.00 | | 30 026.00 | 449 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 33 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 714.00 | 350 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 030.00 | 309 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 314.00 | | 17 074.00 | 417 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 848.00 | | 12 952.00 | 23 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 189.00 | 35 111.00 | 108 730.00 | 289 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 438.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 608.00 | 34 673.00 | 108 730.00 | 285 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 269 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 811.00 | 1 269 451.00 | | 128 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 330.00 | 689 330.00 | | 689 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 756 842.00 | 756 842.00 | | 756 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VI Groupe et associés | 340 846.00 | 340 846.00 | | 340 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 104.00 | 1 234 104.00 | | 1 234 104.00 |
VW T.V.A. | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 818.00 | 1 520 818.00 | | 1 520 818.00 |