| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 452.00 | 615 033.00 | 12 419.00 | 627 452.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
AN Terrains | 442 037.00 | 17 117.00 | 424 920.00 | 442 037.00 |
AP Constructions | 29 847 385.00 | 16 473 936.00 | 13 373 450.00 | 29 847 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 709 766.00 | 50 007 705.00 | 34 702 062.00 | 84 709 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 332.00 | 595 502.00 | 116 830.00 | 712 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 891 853.00 | | 7 891 853.00 | 7 891 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 803 202.00 | 95 284 839.00 | 112 518 363.00 | 207 803 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810 833.00 | 61 397.00 | 4 749 436.00 | 4 810 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 168 877.00 | 24 277.00 | 1 144 600.00 | 1 168 877.00 |
BT Marchandises | 804 301.00 | | 804 301.00 | 804 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 818 122.00 | 83 313.00 | 23 734 809.00 | 23 818 122.00 |
BZ Autres créances | 4 237 339.00 | | 4 237 339.00 | 4 237 339.00 |
CF Disponibilités | 435 990.00 | | 435 990.00 | 435 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 375 715.00 | 168 987.00 | 35 206 728.00 | 35 375 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 178 917.00 | 95 453 826.00 | 147 725 091.00 | 243 178 917.00 |
CU Autres participations | 83 176 381.00 | 27 275 344.00 | 55 901 037.00 | 83 176 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | | 8 619 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | | 2 632 229.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
DG Autres réserves | 62 016 870.00 | 62 037 840.00 | | 62 016 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 762.00 | 12 348 195.00 | | 1 046 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839 032.00 | 625 918.00 | | 839 032.00 |
DK Provisions réglementées | 23 847 263.00 | 17 860 184.00 | | 23 847 263.00 |
DL TOTAL (I) | 99 863 746.00 | 104 985 957.00 | | 99 863 746.00 |
DP Provisions pour risques | 30 939.00 | 42 008.00 | | 30 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 939.00 | 42 008.00 | | 30 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 681.00 | 426 536.00 | | 560 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011 991.00 | 7 796 534.00 | | 17 011 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302 190.00 | 16 365 624.00 | | 19 302 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570 464.00 | 5 424 333.00 | | 4 570 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 267 967.00 | 2 868 045.00 | | 6 267 967.00 |
EA Autres dettes | 117 113.00 | 172 435.00 | | 117 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 830 407.00 | 33 053 508.00 | | 47 830 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 725 091.00 | 138 081 473.00 | | 147 725 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 001 937.00 | | 39 001 937.00 | 39 001 937.00 |
FD Production vendue biens | 115 963 251.00 | 8 357 429.00 | 124 320 680.00 | 115 963 251.00 |
FG Production vendue services | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 197 668.00 | 8 357 429.00 | 163 555 097.00 | 155 197 668.00 |
FM Production stockée | | | -352 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 186 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 165 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 844 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 310 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 456 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 155 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 022.00 | |
GE Autres charges | | | 203 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 484 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 933 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 172 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 260 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 567 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 411 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 963.00 | 242 607.00 | | 35 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 743.00 | 37 212.00 | | 117 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 851.00 | 856 864.00 | | 874 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 557.00 | 1 136 684.00 | | 1 028 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 078.00 | 72 832.00 | | 117 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 332.00 | 11 896.00 | | 195 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 850 861.00 | 4 677 991.00 | | 6 850 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163 271.00 | 4 762 718.00 | | 7 163 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134 713.00 | -3 626 034.00 | | -6 134 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 039.00 | 510 605.00 | | -39 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095 811.00 | 224 275.00 | | -2 095 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 408 632.00 | 169 023 904.00 | | 185 408 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 361 870.00 | 156 675 709.00 | | 184 361 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 762.00 | 12 348 195.00 | | 1 046 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 979 790.00 | | 17 371 562.00 | 192 979 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 974.00 | 83 272 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548 150.00 | 207 803 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545 176.00 | 123 603 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 655.00 | | | 927 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 376 635.00 | | 11 771 915.00 | 114 376 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 675 501.00 | | 5 599 647.00 | 77 675 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186 456.00 | 4 047 907.00 | 224 868.00 | 64 186 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 572.00 | 16 664.00 | | 898 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 287 884.00 | 4 031 243.00 | 224 868.00 | 63 287 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 860 184.00 | 6 819 922.00 | 832 843.00 | 17 860 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 008.00 | 30 939.00 | 42 008.00 | 42 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 427.00 | 82 022.00 | 104 775.00 | 108 427.00 |
6T Sur comptes clients | 89 866.00 | | 6 553.00 | 89 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 906 461.00 | 5 649 198.00 | 111 328.00 | 21 906 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 808 653.00 | 12 500 059.00 | 986 179.00 | 39 808 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 022.00 | 111 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 567 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 850 861.00 | 874 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 062 959.00 | 17 062 959.00 | | 17 062 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302 190.00 | 19 302 190.00 | | 19 302 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844 647.00 | 2 844 647.00 | | 2 844 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 383.00 | 1 582 383.00 | | 1 582 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 267 967.00 | 6 267 967.00 | | 6 267 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
UX Autres créances clients | 23 725 754.00 | 23 725 754.00 | | 23 725 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VB T. V. A. | 726 040.00 | 726 040.00 | | 726 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 190 806.00 | 3 190 806.00 | | 3 190 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 681.00 | 560 681.00 | | 560 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 957.00 | 247 957.00 | | 247 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 231 837.00 | 28 231 837.00 | | 28 231 837.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 881 375.00 | 47 881 375.00 | | 47 881 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |