| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 846.00 | 32 439.00 | 7 407.00 | 39 846.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 6 495 383.00 | 2 659 082.00 | 3 836 301.00 | 6 495 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 479.00 | 87 425.00 | 31 054.00 | 118 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 644.00 | 466 019.00 | 186 624.00 | 652 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 939.00 | | 277 939.00 | 277 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919 648.00 | 3 244 965.00 | 4 674 682.00 | 7 919 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BN En cours de production de biens | 29 387 060.00 | | 29 387 060.00 | 29 387 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 658.00 | | 432 658.00 | 432 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 029.00 | | 597 029.00 | 597 029.00 |
BZ Autres créances | 34 012 190.00 | | 34 012 190.00 | 34 012 190.00 |
CF Disponibilités | 50 871 061.00 | | 50 871 061.00 | 50 871 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894 397.00 | | 1 894 397.00 | 1 894 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 197 651.00 | | 117 197 652.00 | 117 197 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 117 299.00 | 3 244 965.00 | 121 872 334.00 | 125 117 299.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 4 616 330.00 | 4 616 330.00 | | 4 616 330.00 |
DH Report à nouveau | -471 712.00 | -77 022.00 | | -471 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 863.00 | -394 691.00 | | 840 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 348 659.00 | 2 494 544.00 | | 2 348 659.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 458.00 | 8 332 479.00 | | 9 027 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 841 263.00 | 6 049 447.00 | | 5 841 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 895 321.00 | 6 173 671.00 | | 3 895 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 736 584.00 | 12 223 118.00 | | 9 736 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 828.00 | 369 320.00 | | 359 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 507.00 | 1 407 062.00 | | 1 385 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 410.00 | 435 498.00 | | 474 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 900.00 | 2 635 489.00 | | 1 717 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639 590.00 | 7 603 069.00 | | 7 639 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 240.00 | 43 681.00 | | 16 240.00 |
EA Autres dettes | 39 554 233.00 | 30 109 499.00 | | 39 554 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 960 584.00 | 55 288 225.00 | | 51 960 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 108 292.00 | 97 891 843.00 | | 103 108 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 872 334.00 | 118 447 440.00 | | 121 872 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 009 713.00 | | 8 009 713.00 | 8 009 713.00 |
FG Production vendue services | 1 203 063.00 | | 1 203 063.00 | 1 203 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 212 776.00 | | 9 212 776.00 | 9 212 776.00 |
FM Production stockée | | | -2 601 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 885.00 | 149 905.00 | | 145 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 885.00 | 152 084.00 | | 145 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 270.00 | 5 270.00 | | -5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 270.00 | 5 270.00 | | -5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 155.00 | 146 814.00 | | 151 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 677.00 | -11 350.00 | | 135 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 205.00 | 18 480 315.00 | | 9 138 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 342.00 | 18 875 006.00 | | 8 297 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 863.00 | -394 691.00 | | 840 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 288.00 | | 41 567.00 | 7 880 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 468 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 7 919 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 411 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | 7 407.00 | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382 852.00 | | 28 912.00 | 7 382 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 997.00 | | 5 248.00 | 464 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 415.00 | 327 550.00 | | 2 917 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 976.00 | 327 550.00 | | 2 884 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 223 118.00 | 1 947.00 | 2 488 480.00 | 12 223 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 223 118.00 | 1 947.00 | 2 488 480.00 | 12 223 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 2 488 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 507.00 | 288 578.00 | 1 053 139.00 | 1 385 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 900.00 | 1 681 669.00 | 36 231.00 | 1 717 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 554 233.00 | 17 862 054.00 | 19 644 660.00 | 39 554 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 960 584.00 | 21 724 995.00 | 29 079 590.00 | 51 960 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 939.00 | 214 500.00 | 63 439.00 | 277 939.00 |
UX Autres créances clients | 597 029.00 | 597 029.00 | | 597 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 1 819 560.00 | 1 813 522.00 | 6 039.00 | 1 819 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 790.00 | 14 190.00 | 58 819.00 | 327 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VP Divers | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018 894.00 | 17 057 190.00 | 14 961 704.00 | 32 018 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894 397.00 | 1 891 560.00 | 2 837.00 | 1 894 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781 553.00 | 21 747 535.00 | 15 034 018.00 | 36 781 553.00 |
VW T.V.A. | 7 149 513.00 | 1 184 191.00 | 5 734 122.00 | 7 149 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 633 882.00 | 43 294 032.00 | 55 606 560.00 | 102 633 882.00 |