| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 897.00 | 431 829.00 | 514 068.00 | 945 897.00 |
AH Fonds commercial | 499 563 443.00 | 102 422.00 | 499 461 021.00 | 499 563 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 839 382.00 | 24 065 594.00 | 11 773 788.00 | 35 839 382.00 |
AN Terrains | 88 982 419.00 | 255 919.00 | 88 726 500.00 | 88 982 419.00 |
AP Constructions | 960 172 914.00 | 707 366 792.00 | 252 806 122.00 | 960 172 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 955 086.00 | 325 091 367.00 | 53 863 719.00 | 378 955 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 709 424.00 | 81 250 439.00 | 13 458 985.00 | 94 709 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 161 314.00 | | 33 161 314.00 | 33 161 314.00 |
AX Avances et acomptes | 9 607 108.00 | | 9 607 108.00 | 9 607 108.00 |
BF Prêts | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061 981.00 | | 1 061 981.00 | 1 061 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 143 164 362.00 | 1 148 157 069.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 365.00 | | 1 062 365.00 | 1 062 365.00 |
BT Marchandises | 348 762 593.00 | 6 426 738.00 | 342 335 855.00 | 348 762 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 503 692.00 | | 76 503 692.00 | 76 503 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 456 777.00 | 1 874 469.00 | 99 582 308.00 | 101 456 777.00 |
BZ Autres créances | 178 608 375.00 | 766 453.00 | 177 841 922.00 | 178 608 375.00 |
CF Disponibilités | 91 251 923.00 | | 91 251 923.00 | 91 251 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076 510.00 | | 10 076 510.00 | 10 076 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 722 235.00 | 9 067 660.00 | 798 654 575.00 | 807 722 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 152 232 021.00 | 1 946 811 645.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 188 303 177.00 | 4 600 000.00 | 183 703 177.00 | 188 303 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644 000.00 | 5 644 000.00 | | 5 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 065 928.00 | 84 065 928.00 | | 84 065 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DH Report à nouveau | 425 653 451.00 | 425 396 965.00 | | 425 653 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322 957.00 | 45 052 743.00 | | 50 322 957.00 |
DK Provisions réglementées | 113 206 230.00 | 119 064 544.00 | | 113 206 230.00 |
DL TOTAL (I) | 679 456 967.00 | 679 788 580.00 | | 679 456 967.00 |
DP Provisions pour risques | 9 260 531.00 | 10 705 780.00 | | 9 260 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 662 369.00 | 4 806 751.00 | | 6 662 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 922 900.00 | 15 512 532.00 | | 15 922 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 889.00 | 63 597.00 | | 143 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 053 571.00 | 410 772 377.00 | | 396 053 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 201.00 | 200 522.00 | | 201 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 586 246.00 | 672 887 003.00 | | 656 586 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 858 119.00 | 125 820 815.00 | | 138 858 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 525 313.00 | 46 524 952.00 | | 38 525 313.00 |
EA Autres dettes | 20 096 848.00 | 15 846 847.00 | | 20 096 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 592.00 | 915 544.00 | | 966 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 431 778.00 | 1 273 031 659.00 | | 1 251 431 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 811 645.00 | 1 968 332 771.00 | | 1 946 811 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 053 571.00 | | | 396 053 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 21 712 671.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 207 940 727.00 | | 207 940 727.00 | 207 940 727.00 |
FG Production vendue services | 91 871 708.00 | 2 606 536.00 | 94 478 245.00 | 91 871 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 24 319 207.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 401 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 341 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 629 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 659 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 848 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 416 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 299 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 727 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 169 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 332 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 743 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 723 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984 490.00 | 10 386 166.00 | | 1 984 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 065 922.00 | 1 466 180.00 | | 98 065 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 664 900.00 | 32 607 233.00 | | 21 664 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 715 313.00 | 44 459 578.00 | | 121 715 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951 206.00 | 903 257.00 | | 951 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 137 710.00 | 22 680 727.00 | | 51 137 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 207 122.00 | 12 920 682.00 | | 17 207 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 296 040.00 | 36 504 665.00 | | 69 296 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 419 273.00 | 7 954 913.00 | | 52 419 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 664 887.00 | | | 10 664 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 155 093.00 | 7 555 203.00 | | 21 155 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 322 957.00 | 45 052 743.00 | | 50 322 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 121 039 454.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 574.00 | 189 384 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 025 213.00 | 154 170 635.00 | 2 147 483 647.00 | 66 025 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 679 418.00 | 536 348 723.00 | 1 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 024 058.00 | 153 439 643.00 | 1 565 588 265.00 | 66 024 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 804 187.00 | | 9 225 107.00 | 527 804 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 286 906.00 | | 111 765 060.00 | 1 673 286 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 386 731.00 | | 49 287.00 | 189 386 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 161 314.00 | | | 33 161 314.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 607 106.00 | | | 9 607 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 748 774.00 | 62 831 836.00 | 107 272 167.00 | 1 182 748 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 650 284.00 | 3 630 133.00 | 680 572.00 | 21 650 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 098 490.00 | 59 201 704.00 | 106 591 596.00 | 1 161 098 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 064 544.00 | 11 501 254.00 | 17 359 567.00 | 119 064 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 512 532.00 | 8 376 105.00 | 7 965 737.00 | 15 512 532.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 801 590.00 | 6 426 733.00 | 5 801 590.00 | 5 801 590.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478 586.00 | 977 594.00 | 1 581 711.00 | 2 478 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916 411.00 | 179 432.00 | 329 390.00 | 916 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 052 505.00 | 7 583 764.00 | 7 712 691.00 | 14 052 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 629 581.00 | 27 461 122.00 | 33 037 995.00 | 148 629 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916 748.00 | 12 462 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 544 375.00 | 20 575 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 327 691.00 | 16 362 586.00 | 10 815 633.00 | 27 327 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 586 246.00 | 656 494 877.00 | 91 369.00 | 656 586 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 503 014.00 | 54 503 014.00 | | 54 503 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 057 914.00 | 49 057 914.00 | | 49 057 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 525 313.00 | 38 525 313.00 | | 38 525 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298 049.00 | 20 298 049.00 | | 20 298 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 592.00 | 657 459.00 | | 966 592.00 |
UP Prêts | 19 286.00 | 6 429.00 | 12 857.00 | 19 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 981.00 | | 1 061 981.00 | 1 061 981.00 |
UX Autres créances clients | 98 767 810.00 | 98 767 810.00 | | 98 767 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688 967.00 | | 2 688 967.00 | 2 688 967.00 |
VB T. V. A. | 30 019 472.00 | 30 019 472.00 | | 30 019 472.00 |
VC Groupe et associés | 84 616 769.00 | 84 616 769.00 | | 84 616 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
VI Groupe et associés | 368 725 880.00 | 368 725 880.00 | | 368 725 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 523 590.00 | 8 523 590.00 | | 8 523 590.00 |
VP Divers | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 718 614.00 | 19 718 614.00 | | 19 718 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 055 034.00 | 55 055 034.00 | | 55 055 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076 510.00 | 8 339 860.00 | 1 736 650.00 | 10 076 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 222 929.00 | 285 722 474.00 | 5 500 456.00 | 291 222 929.00 |
VW T.V.A. | 15 578 577.00 | 15 578 577.00 | | 15 578 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 431 778.00 | 1 240 066 173.00 | 10 907 002.00 | 1 251 431 778.00 |