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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 334.00 | 24 666.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 620.00 | 5 334.00 | 47 286.00 | 52 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 299.00 | | 331 299.00 | 331 299.00 |
BZ Autres créances | 276 581.00 | | 276 581.00 | 276 581.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 937.00 | | 618 937.00 | 618 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 557.00 | 5 334.00 | 666 223.00 | 671 557.00 |
CU Autres participations | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 984.00 | 23 400.00 | | 14 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 903.00 | -8 416.00 | | 63 903.00 |
DL TOTAL (I) | 80 537.00 | 16 634.00 | | 80 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 493.00 | 217 245.00 | | 124 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 435.00 | 816.00 | | 256 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 758.00 | 139 292.00 | | 204 758.00 |
EA Autres dettes | | 78 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 686.00 | 435 853.00 | | 585 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 223.00 | 452 488.00 | | 666 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 214.00 | 282 344.00 | | 940 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 312.00 | 290 760.00 | | 876 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 903.00 | -8 416.00 | | 63 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 248.00 | | 16 500.00 | 267 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 128.00 | 52 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 128.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 128.00 | | | 261 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 16 500.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 355.00 | 16 527.00 | 51 548.00 | 40 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 355.00 | 16 527.00 | 51 548.00 | 40 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UX Autres créances clients | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
VB T. V. A. | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VC Groupe et associés | 233 901.00 | 233 901.00 | | 233 901.00 |
VI Groupe et associés | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 880.00 | 607 880.00 | | 607 880.00 |
VW T.V.A. | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |