| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 667.00 | 11 333.00 | 17 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 342.00 | 180 418.00 | 96 923.00 | 277 342.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 629.00 | 1 671 520.00 | 1 061 110.00 | 2 732 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 687 955.00 | | 4 687 955.00 | 4 687 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 392.00 | 652 247.00 | 2 413 145.00 | 3 065 392.00 |
BZ Autres créances | 2 874 006.00 | | 2 874 006.00 | 2 874 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 168.00 | | 906 168.00 | 906 168.00 |
CF Disponibilités | 1 992 508.00 | | 1 992 508.00 | 1 992 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 091.00 | 652 247.00 | 13 221 844.00 | 13 874 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 720.00 | 2 323 767.00 | 14 282 953.00 | 16 606 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
CU Autres participations | 1 517 555.00 | 1 420 000.00 | 97 555.00 | 1 517 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 650 722.00 | 9 174 278.00 | | 8 650 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 141.00 | -523 556.00 | | -945 141.00 |
DK Provisions réglementées | 841.00 | 565.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 422.00 | 9 751 287.00 | | 8 806 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 360.00 | 3 603 568.00 | | 3 121 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 931.00 | 1 579 331.00 | | 1 550 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 131.00 | 586 160.00 | | 567 131.00 |
EA Autres dettes | 237 109.00 | 155 570.00 | | 237 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 532.00 | 5 955 760.00 | | 5 476 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 282 953.00 | 15 707 047.00 | | 14 282 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 212.00 | 2 837 896.00 | | 3 253 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 856.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 173 077.00 | 711 451.00 | 16 884 527.00 | 16 173 077.00 |
FG Production vendue services | 352 566.00 | | 352 566.00 | 352 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 525 643.00 | 711 451.00 | 17 237 094.00 | 16 525 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 270 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 284 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 275 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 7 425.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 160.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 60 580.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 7 193.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 410 747.00 | 17 088 587.00 | | 17 410 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 355 888.00 | 17 612 143.00 | | 18 355 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 141.00 | -523 556.00 | | -945 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 773.00 | | 25 699.00 | 2 913 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 593.00 | 2 372 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 843.00 | 2 732 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 27 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 896.00 | | 1 190.00 | 32 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 822.00 | | 23 520.00 | 253 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 457.00 | | 989.00 | 2 572 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 520.00 | 52 250.00 | 6 250.00 | 205 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 5 667.00 | 6 250.00 | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 835.00 | 46 583.00 | | 133 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 276.00 | | 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 246.00 | 313 277.00 | 3 276.00 | 342 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 246.00 | 313 277.00 | 3 276.00 | 1 762 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 811.00 | 313 553.00 | 3 276.00 | 1 762 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 277.00 | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 931.00 | 1 550 931.00 | | 1 550 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 131.00 | 567 131.00 | | 567 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 109.00 | 237 109.00 | | 237 109.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 392.00 | 3 065 392.00 | | 3 065 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 960.00 | 896 640.00 | 2 223 320.00 | 3 119 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 266.00 | | | 513 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874 006.00 | 2 874 006.00 | | 2 874 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 493.00 | 6 018 195.00 | 855 298.00 | 6 873 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 532.00 | 3 253 212.00 | 2 223 320.00 | 5 476 532.00 |