| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 525.00 | 78 262.00 | 264.00 | 78 525.00 |
AH Fonds commercial | 248 999.00 | 3 049.00 | 245 951.00 | 248 999.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 622.00 | 1 898.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 219.00 | 293 702.00 | 68 517.00 | 362 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 349.00 | 394 204.00 | 278 145.00 | 672 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 157.00 | 769 838.00 | 638 318.00 | 1 408 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241 498.00 | 5 818.00 | 6 235 680.00 | 6 241 498.00 |
BZ Autres créances | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
CF Disponibilités | 15 894 549.00 | | 15 894 549.00 | 15 894 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 650 099.00 | 5 818.00 | 22 644 281.00 | 22 650 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 058 266.00 | 775 657.00 | 23 282 609.00 | 24 058 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 568 299.00 | 1 289 187.00 | | 568 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 005.00 | 821 112.00 | | 1 394 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 503.00 | 2 453 499.00 | | 2 305 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118 509.00 | 993 855.00 | | 1 118 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 753.00 | 4 753.00 | | 5 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 262.00 | 998 608.00 | | 1 124 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 742.00 | 1 290 336.00 | | 2 570 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 903.00 | 2 511 509.00 | | 3 719 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 18 615.00 | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | 16 128.00 | | 16 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 540 244.00 | 10 447 945.00 | | 13 540 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 852 844.00 | 14 284 533.00 | | 19 852 844.00 |
ED (V) | | 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 282 609.00 | 17 737 180.00 | | 23 282 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
FG Production vendue services | 21 228 963.00 | 102 121.00 | 21 331 083.00 | 21 228 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 260 266.00 | 102 121.00 | 21 362 387.00 | 21 260 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 677 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 355.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | 4 974.00 | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 9 474.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 7 023.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 7 217.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | 2 257.00 | | 7 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 965.00 | 156 079.00 | | 323 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 860.00 | 291 754.00 | | 564 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 915 109.00 | 16 008 487.00 | | 21 915 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 521 105.00 | 15 187 375.00 | | 20 521 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 005.00 | 821 112.00 | | 1 394 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 495.00 | | 316 849.00 | 1 102 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 1 408 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 1 037 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 322.00 | | 1 203.00 | 326 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 216.00 | | 284 059.00 | 764 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | 31 587.00 | 11 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 606.00 | 118 842.00 | 10 609.00 | 661 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 224.00 | 1 086.00 | | 80 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382.00 | 117 755.00 | 10 609.00 | 581 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 608.00 | 567 355.00 | 441 701.00 | 998 608.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 425.00 | 567 355.00 | 441 701.00 | 1 004 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 355.00 | 441 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 742.00 | 2 570 742.00 | | 2 570 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 381.00 | 1 058 381.00 | | 1 058 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 048.00 | 616 048.00 | | 616 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 639.00 | 289 639.00 | | 289 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 540 244.00 | 13 540 244.00 | | 13 540 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 234 517.00 | 6 234 517.00 | | 6 234 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 356 946.00 | 356 946.00 | | 356 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 338.00 | 6 684 150.00 | 45 188.00 | 6 729 338.00 |
VW T.V.A. | 1 691 675.00 | 1 691 675.00 | | 1 691 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 852 844.00 | 19 852 844.00 | | 19 852 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |