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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 583.00 | 21 526.00 | 22 057.00 | 43 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 413.00 | 115 726.00 | 38 687.00 | 154 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 617.00 | | 1 012 617.00 | 1 012 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 477.00 | 169 115.00 | 1 073 361.00 | 1 242 477.00 |
BT Marchandises | 360 672.00 | | 360 672.00 | 360 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 533.00 | 1 768.00 | 415 764.00 | 417 533.00 |
BZ Autres créances | 170 019.00 | | 170 019.00 | 170 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 670.00 | 1 768.00 | 953 902.00 | 955 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 148.00 | 170 884.00 | 2 027 263.00 | 2 198 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 724 203.00 | | | 724 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 599.00 | | | -111 599.00 |
DL TOTAL (I) | 645 604.00 | | | 645 604.00 |
DN Avances conditionnées | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DO TOTAL (II) | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 752.00 | | | 476 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 592.00 | | | 178 592.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 130.00 | | | 1 023 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 263.00 | | | 2 027 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 307.00 | | | 970 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 312.00 | | 449 312.00 | 449 312.00 |
FG Production vendue services | 289 247.00 | | 289 247.00 | 289 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 560.00 | | 738 560.00 | 738 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 227.00 | | | 798 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 826.00 | | | 909 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 599.00 | | | -111 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 598.00 | | 20 000.00 | 1 412 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 121.00 | 1 242 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 626.00 | 1 210 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 241.00 | | 20 000.00 | 1 380 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 110.00 | 30 798.00 | 169 792.00 | 308 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 705.00 | 5 656.00 | | 22 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 167.00 | 495.00 | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 577.00 | 24 973.00 | 169 297.00 | 281 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 333.00 | 207 333.00 | | 207 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 406 074.00 | 406 074.00 | | 406 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 946.00 | 393 946.00 | | 393 946.00 |
VI Groupe et associés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 552.00 | 587 552.00 | | 587 552.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 307.00 | 970 307.00 | | 970 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
ST Autres comptes | 147 741.00 | | | 147 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | | | 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |