| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 552 686.00 | 440 511.00 | 112 174.00 | 552 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 502.00 | 1 879 176.00 | 214 324.00 | 2 093 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 230.00 | 273 859.00 | 37 371.00 | 311 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 495.00 | 2 595 573.00 | 429 921.00 | 3 025 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 947.00 | 91 571.00 | 561 375.00 | 652 947.00 |
BN En cours de production de biens | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 875.00 | 93 975.00 | 340 900.00 | 434 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
BZ Autres créances | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CF Disponibilités | 1 126 003.00 | | 1 126 003.00 | 1 126 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 968.00 | 185 547.00 | 2 565 421.00 | 2 750 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 464.00 | 2 781 121.00 | 2 995 343.00 | 5 776 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DH Report à nouveau | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DK Provisions réglementées | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
DL TOTAL (I) | 952 662.00 | | | 952 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 714.00 | | | 615 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 488.00 | | | 1 863 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 343.00 | | | 2 995 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 488.00 | | | 1 863 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 999 316.00 | 1 145 337.00 | 5 144 654.00 | 3 999 316.00 |
FG Production vendue services | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 974.00 | 1 145 337.00 | 5 249 312.00 | 4 103 974.00 |
FM Production stockée | | | -234 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 659.00 | | | 5 069 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 218.00 | | | 4 953 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 917.00 | | 96 036.00 | 3 507 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 233.00 | 554 225.00 | 3 025 495.00 | 24 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 718.00 | 56 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 233.00 | 515 507.00 | 2 968 671.00 | 24 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | 54 800.00 | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 174.00 | | 41 236.00 | 3 467 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 518.00 | 112 279.00 | 554 225.00 | 3 037 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 218.00 | | 38 718.00 | 39 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 776.00 | 112 279.00 | 515 507.00 | 2 996 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 880.00 | 6 435.00 | 18 384.00 | 130 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 341.00 | 14 832.00 | 5 981.00 | 170 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 517.00 | 23 086.00 | 17 055.00 | 179 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 517.00 | 23 086.00 | 17 055.00 | 179 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 738.00 | 44 353.00 | 41 420.00 | 480 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 918.00 | 23 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 435.00 | 18 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 714.00 | 615 714.00 | | 615 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UX Autres créances clients | 213 522.00 | 213 522.00 | | 213 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VP Divers | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 234.00 | 447 234.00 | | 447 234.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 488.00 | 1 863 488.00 | | 1 863 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
ST Autres comptes | 409 559.00 | | | 409 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
YT Sous‐traitance | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 731.00 | | | 746 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 166.00 | | | 758 166.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 883.00 | | | 853 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |