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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 046.00 | 168 000.00 | 1 046.00 | 169 046.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 964.00 | 168 000.00 | 16 964.00 | 184 964.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -349 619.00 | -244 197.00 | | -349 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | -105 422.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | -337 448.00 | -341 997.00 | | -337 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 743.00 | 346 903.00 | | 339 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 413.00 | 348 283.00 | | 354 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 964.00 | 6 286.00 | | 16 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401.00 | 6 429.00 | | 14 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853.00 | 111 851.00 | | 9 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548.00 | -105 422.00 | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 815.00 | | 19 832.00 | 170 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 169 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 19 832.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 973.00 | 352 973.00 | | 352 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 241.00 | 772.00 | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 413.00 | 354 413.00 | | 354 413.00 |