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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 690.00 | 181 414.00 | 276.00 | 181 690.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578.00 | | 2 541 578.00 | 2 541 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 268.00 | 106 437.00 | 24 831.00 | 131 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 948.00 | 835 703.00 | 76 245.00 | 911 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 715 999.00 | 1 123 553.00 | 26 592 446.00 | 27 715 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 874.00 | 85 083.00 | 165 791.00 | 250 874.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 736 752.00 | | 1 736 752.00 | 1 736 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 586.00 | 85 083.00 | 2 076 503.00 | 2 161 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 877 585.00 | 1 208 636.00 | 28 668 949.00 | 29 877 585.00 |
CU Autres participations | 23 469 362.00 | | 23 469 362.00 | 23 469 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 1 241 951.00 | 1 241 951.00 | | 1 241 951.00 |
DH Report à nouveau | 914 913.00 | 914 913.00 | | 914 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 131.00 | 1 088 880.00 | | 1 201 131.00 |
DK Provisions réglementées | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 652.00 | 5 215 298.00 | | 5 346 652.00 |
DP Provisions pour risques | 4 470.00 | 8 697.00 | | 4 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 470.00 | 8 697.00 | | 4 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 10 427.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 623 336.00 | | | 22 623 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 469.00 | 383 106.00 | | 220 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 466.00 | 702 127.00 | | 453 466.00 |
EA Autres dettes | 18 602.00 | 3 677.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 317 827.00 | 1 099 337.00 | | 23 317 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 668 949.00 | 6 323 332.00 | | 28 668 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 109 471.00 | | 6 109 471.00 | 6 109 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 471.00 | | 6 109 471.00 | 6 109 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 994.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 994.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 348.00 | 661.00 | | 31 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 348.00 | 1 333.00 | | -31 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 556.00 | 222 022.00 | | 155 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 783.00 | 427 226.00 | | 378 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 022.00 | 6 612 884.00 | | 6 150 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 890.00 | 5 524 003.00 | | 4 948 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 131.00 | 1 088 880.00 | | 1 201 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 004.00 | | 23 500 079.00 | 4 225 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 27 715 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 084.00 | 1 092 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 268.00 | | | 3 108 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 034.00 | | 30 202.00 | 1 071 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 703.00 | | 23 469 877.00 | 45 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 287.00 | 33 350.00 | 9 084.00 | 1 099 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 862.00 | 552.00 | | 180 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 425.00 | 32 798.00 | 9 084.00 | 918 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 103.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 697.00 | 4 470.00 | 8 697.00 | 8 697.00 |
6T Sur comptes clients | 64 506.00 | 23 980.00 | 3 403.00 | 64 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 506.00 | 23 980.00 | 3 403.00 | 64 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 203.00 | 47 552.00 | 12 100.00 | 73 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 469.00 | 220 469.00 | | 220 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
UX Autres créances clients | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 22 623 336.00 | 22 623 336.00 | | 22 623 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 658.00 | 369 440.00 | 46 218.00 | 415 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317 827.00 | 23 317 827.00 | | 23 317 827.00 |