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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 643.00 | 28 122.00 | 520.00 | 28 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 416.00 | 308 232.00 | 15 183.00 | 323 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 311.00 | 84 933.00 | 4 377.00 | 89 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 904.00 | 421 289.00 | 23 615.00 | 444 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BN En cours de production de biens | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 846.00 | | 559 846.00 | 559 846.00 |
BZ Autres créances | 394 531.00 | | 394 531.00 | 394 531.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 978.00 | | 1 073 978.00 | 1 073 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 882.00 | 421 289.00 | 1 097 593.00 | 1 518 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 49 209.00 | 89 544.00 | | 49 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 541.00 | -40 334.00 | | 100 541.00 |
DL TOTAL (I) | 428 221.00 | 327 679.00 | | 428 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 256.00 | 237 449.00 | | 191 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 045.00 | 206 298.00 | | 292 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 644.00 | 185 857.00 | | 164 644.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 12 533.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 372.00 | 658 793.00 | | 669 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 593.00 | 986 472.00 | | 1 097 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 779.00 | 485 413.00 | | 545 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 937.00 | 37 376.00 | | 17 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 640.00 | | 2 319 640.00 | 2 319 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 640.00 | | 2 319 640.00 | 2 319 640.00 |
FM Production stockée | | | 35 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 2 724.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 724.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -3 723.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 132.00 | 2 036 344.00 | | 2 386 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 590.00 | 2 076 678.00 | | 2 285 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 541.00 | -40 334.00 | | 100 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 387.00 | | 13 752.00 | 561 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 235.00 | 444 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 590.00 | 28 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 137.00 | 412 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 489.00 | | 13 375.00 | 498 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 377.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 816.00 | 9 200.00 | 127 727.00 | 539 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 530.00 | 182.00 | 28 590.00 | 56 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 286.00 | 9 017.00 | 99 137.00 | 483 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 045.00 | 292 045.00 | | 292 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UP Prêts | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 559 846.00 | 559 846.00 | | 559 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VC Groupe et associés | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 319.00 | 49 726.00 | 123 592.00 | 173 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 505.00 | 960 828.00 | 677.00 | 961 505.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 372.00 | 545 779.00 | 123 592.00 | 669 372.00 |