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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 937.00 | 22 668.00 | 269.00 | 22 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 119.00 | 36 238.00 | 9 881.00 | 46 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 6 951.00 | 11 884.00 | 18 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 940.00 | 65 857.00 | 22 083.00 | 87 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 743.00 | | 177 743.00 | 177 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 532.00 | | 270 532.00 | 270 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 889.00 | 9 118.00 | 347 771.00 | 356 889.00 |
BZ Autres créances | 2 016 830.00 | | 2 016 830.00 | 2 016 830.00 |
CF Disponibilités | 326 124.00 | | 326 124.00 | 326 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 928.00 | 9 118.00 | 3 141 810.00 | 3 150 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 868.00 | 74 975.00 | 3 163 893.00 | 3 238 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972 897.00 | | | 1 972 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 012 415.00 | | | 2 012 415.00 |
DH Report à nouveau | 461 060.00 | | | 461 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 392.00 | | | 2 704 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 950.00 | | | 374 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 489.00 | | | 458 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 893.00 | | | 3 163 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 455.00 | | | 455 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 156 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 156 806.00 | |
FM Production stockée | | | -41 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 95 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 001.00 | | | 2 119 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 384.00 | | | 2 056 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 365.00 | | 575.00 | 87 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 378.00 | | 575.00 | 64 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 881.00 | 8 977.00 | | 56 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 494.00 | 1 175.00 | | 21 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | 7 802.00 | | 35 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373.00 | 3 135.00 | 3 496.00 | 1 373.00 |
6T Sur comptes clients | 10 271.00 | | 1 153.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 271.00 | | 1 153.00 | 10 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 3 135.00 | 4 650.00 | 11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 950.00 | 374 950.00 | | 374 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 345 948.00 | 345 948.00 | | 345 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 955.00 | | 1 961 955.00 | 1 961 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 440.00 | 403 543.00 | 1 972 897.00 | 2 376 440.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 455.00 | 455 455.00 | | 455 455.00 |