| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 14 919.00 | 938.00 | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 164.00 | 145 863.00 | 191 301.00 | 337 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 261.00 | 318 682.00 | 729 579.00 | 1 048 261.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 517.00 | 479 464.00 | 1 031 052.00 | 1 510 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BT Marchandises | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | 6 396.00 | 73 761.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 216.00 | 6 396.00 | 305 820.00 | 312 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 733.00 | 485 860.00 | 1 336 873.00 | 1 822 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | -653 549.00 | -582 825.00 | | -653 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 543.00 | -70 724.00 | | -181 543.00 |
DL TOTAL (I) | -625 265.00 | -443 722.00 | | -625 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 186.00 | 656 265.00 | | 449 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 667.00 | 1 152 227.00 | | 1 282 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 124.00 | 158 235.00 | | 117 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | 125 858.00 | | 113 109.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 138.00 | 2 092 674.00 | | 1 962 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 873.00 | 1 648 952.00 | | 1 336 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 906 673.00 | | 3 906 673.00 | 3 906 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 673.00 | | 3 906 673.00 | 3 906 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 400.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 531.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 2 078.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 291.00 | 1 749.00 | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | 3 827.00 | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -3 296.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 797.00 | 3 572 812.00 | | 3 937 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 341.00 | 3 643 537.00 | | 4 119 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 543.00 | -70 724.00 | | -181 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 008.00 | | 43 594.00 | 1 478 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 66 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 086.00 | 1 510 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 1 385 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 817.00 | | 41 394.00 | 1 353 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 892.00 | | 2 200.00 | 65 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 368.00 | 128 592.00 | 1 495.00 | 352 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 791.00 | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 240.00 | 127 801.00 | 1 495.00 | 338 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
UX Autres créances clients | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 896.00 | 422 630.00 | 26 266.00 | 448 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 667.00 | 1 282 667.00 | | 1 282 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 228.00 | 141 336.00 | 64 892.00 | 206 228.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 138.00 | 1 935 872.00 | 26 266.00 | 1 962 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |